Alimak Group AB (2GP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.38 | 2.26 | 2.19 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.71 | 1.62 | 1.54 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.65 | 0.56 | 0.41 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.59 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 828.00 | 6.38 | 10.17 | 38.11 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99B | -1.98B | -2.32B | -2.74B | -5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.87 | 1.88 | 1.97 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 6.94 | 3.71 | 3.57 | 3.71 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.18 | 5.42 | 3.82 | 3.14 | 7.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.45 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.89 | 35.44 | 37.81 | 42.61 | 98.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 1.75 | 1.73 | 2.27 | 8.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.04% | 37.37% | 40.16% | 39.74% | 35.31% |
| שיעור EBIT | 13.36% | 14.58% | 15.09% | 13.47% | 11.97% |
| שיעור EBITDA | 18.80% | 19.99% | 21.47% | 19.50% | 16.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.97% | 14.58% | 14.06% | 13.32% | 12.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.10% | 11.78% | 11.41% | 9.58% | 10.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.13% | 8.79% | 8.78% | 7.26% | 8.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.10% | 8.79% | 8.78% | 7.27% | 8.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.24% | 74.57% | 76.91% | 75.74% | 77.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.47% | 80.84% | 81.16% | 71.96% | 88.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 4.50% | 4.35% | 3.76% | 2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.49% | 8.40% | 8.20% | 7.40% | 8.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 8.61% | 8.06% | 7.97% | 5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.86% | 6.35% | 6.09% | 5.97% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.24% | 10.92% | 10.79% | 9.78% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 3.93% | 5.02% | 6.39% | 9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.98 | 3.77 | 129.04 | 0 |
| מחזור זכאים | 10.45 | 11.54 | 9.57 | 9.81 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.61 | 3.40 | 3.61 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.74 | 6.99 | 7.26 | 7.61 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 2.80 | 3.07 | 5.14 | 5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.59 | 161.28 | 165.90 | 66.83 | 91.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.53 | 91.75 | 96.82 | 2.83 | 0 |
| ימי מלאי | 117.98 | 101.15 | 107.23 | 101.21 | 149.55 |
| ימי אשראי מספקים | 34.92 | 31.62 | 38.15 | 37.21 | 58.52 |
| מחזור תפעולי | 225.51 | 192.90 | 204.05 | 104.04 | 149.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.82 | 7.83 | 10.86 | 10.88 | 7.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.26 | 6.17 | 9.67 | 8.93 | 5.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 1.66 | 1.19 | 1.95 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.89 | 0.82 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.68 | 2.94 | 2.77 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.02 | 4.71 | 9.12 | 5.59 | 6.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.08% | 4.25% | 8.24% | 10.88% | 10.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.69 | 25.43 | 19.93 | 15.64 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 2.24 | 1.75 | 1.13 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.76 | 2.14 | 1.63 | 1.16 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.67 | 23.53 | 12.14 | 9.19 | 9.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75 | 18.54 | 10.81 | 7.55 | 7.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | -8.32 | 1.64 | -82.26 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 2.14 | 1.63 | 1.16 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 12.29 | 12.94 | 9.88 | 8.09 | 13.41 |
| שווי חברה | 15.63B | 17.77B | 15.06B | 11.19B | 10.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 12.94 | 9.88 | 8.09 | 13.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.59 | 2.12 | 1.58 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.57 | 27.22 | 14.72 | 12.78 | 23.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.88 | 21.44 | 13.11 | 10.49 | 20.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.24 | -6.59 | -8.93 | -14.92 | -60.37 |
| הון עצמי למניה | 70.12 | 67.98 | 71.86 | 70.90 | 61.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 63.92 | 64.95 | 67.12 | 72.35 | 63.06 |
| רווח נקי למניה | 5.20 | 5.71 | 5.89 | 5.25 | 5.26 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.02 | 1.42 | 2.07 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-SEK