Alimak Group AB (2GP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.00M | 1.15B | 1.07B | 501.00M | 645.90M |
| רווח נקי | 810.00M | 810.00M | 681.00M | 485.00M | 409.60M |
| פחת והפחתות | 372.00M | 453.00M | 428.00M | 213.00M | 166.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.00M | 99.00M | 276.00M | -162.00M | 121.90M |
| יתרת לקוחות | 13.00M | 113.00M | 192.00M | -90.00M | 112.10M |
| מלאי | -54.00M | -10.00M | -17.00M | -88.00M | -54.10M |
| יתרת ספקים | -50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.00M | 101.00M | 16.00M | 64.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -262.00M | -213.00M | -318.00M | -35.00M | -51.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -242.00M | -130.00M | -193.00M | -5.73B | -103.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.00M | -120.00M | -185.00M | -75.00M | -63.00M |
| רכישות, נטו | -144.00M | 0 | 0 | -5.67B | -24.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.00M | -2.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.00M | 0 | 9.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.00M | -6.00M | -6.00M | 7.00M | -17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -454.00M | -686.00M | -986.00M | 5.74B | -438.40M |
| פירעון חוב | 0 | -302.00M | -3.08B | 6.03B | -191.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 9.00M | 2.48B | 3.00M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | 0 | -75.00M | -34.00M | -16.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -317.00M | -265.00M | -194.00M | -176.00M | -161.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.00M | -128.00M | -123.00M | -87.00M | -73.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.10B | 739.00M | 869.00M | 348.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -69.00M | 24.00M | -18.00M | 15.00M | 19.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.00M | 356.00M | -130.00M | 520.00M | 122.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 739.00M | 869.00M | 348.00M | 225.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.10B | 739.00M | 869.00M | 348.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 653.00M | 1.02B | 876.00M | 424.00M | 578.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.00M | 1.15B | 1.07B | 501.00M | 645.90M |
| הוצאות הוניות | -176.00M | -126.00M | -191.00M | -77.00M | -67.30M |
הנתונים מוצגים ב-SEK