Flowtech Fluidpower (2FW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.11 | 2.41 | 2.57 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.11 | 1.12 | 1.24 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.22 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.03 | -0.50 | -0.18 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.32 | 0.17 | 0.34 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.95 | 0 | 2.35 | 0 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.89M | 5.55M | 10.48M | 12.15M | 11.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.73 | 0.54 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.42 | 2.07 | 1.74 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 3.49 | -5.71 | -4.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | 1.17 | 1.56 | -5.98 | 6.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.55 | 0.38 | 0.39 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.56 | 3.30 | -0.98 | -3.33 | -48.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.07% | 38.09% | 37.24% | 36.81% | 34.80% |
| שיעור EBIT | 2.78% | 1.96% | -23.52% | -9.25% | -3.82% |
| שיעור EBITDA | 4.51% | 6.17% | -19.44% | -5.42% | -0.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.78% | 1.96% | 2.68% | -9.25% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.67% | -2.52% | -25.24% | -10.80% | -4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.99% | -2.84% | -24.61% | -11.58% | -5.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.99% | -2.84% | -24.61% | -11.58% | -5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 118.68% | 112.40% | 97.52% | 107.23% | 112.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -60.15% | -128.96% | -942.46% | 116.74% | -76.39% |
| תשואה על הנכסים | -2.39% | -3.49% | -30.70% | -11.09% | -4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.87% | -8.46% | -63.47% | -19.25% | -7.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 3.47% | 4.54% | -11.15% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | 3.35% | 4.21% | -10.95% | 6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.05% | -4.44% | -39.27% | -17.44% | -30.21% |
| תשואת רווחים | -4.90% | -9.10% | -54.28% | -25.46% | -9.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 4.53 | 4.72 | 4.72 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 3.88 | 3.18 | 5.21 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.48 | 2.26 | 2.21 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.95 | 8.72 | 8.69 | 8.86 | 8.61 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.23 | 1.25 | 0.96 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 3.63 | 3.07 | 4.02 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.18 | 133.52 | 123.62 | 172.15 | 170.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.19 | 80.57 | 77.37 | 77.25 | 78.30 |
| ימי מלאי | 137.42 | 147.03 | 161.18 | 164.94 | 153.58 |
| ימי אשראי מספקים | 128.43 | 94.08 | 114.93 | 70.05 | 61.27 |
| מחזור תפעולי | 230.61 | 227.61 | 238.55 | 242.20 | 231.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.10 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.87 | 0.61 | 0.73 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.02 | 7.54 | 1.36 | 2.34 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.02 | 7.54 | 2.57 | 3.71 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.11% | 21.79% | 5.00% | 11.75% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.12 | -10.99 | -1.85 | -3.93 | -10.57 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.31 | 0.45 | 0.45 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.93 | 1.17 | 0.76 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.63 | 4.59 | 19.99 | 8.51 | 29.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 3.98 | 12.22 | 6.22 | 16.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.13 | -0.02 | -0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.93 | 1.17 | 0.76 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 13.39 | 8.36 | -3.32 | -11.72 | -189.77 |
| שווי חברה | 78.87M | 60.27M | 69.16M | 71.23M | 88.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.39 | 8.36 | -3.32 | -11.72 | -189.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.64 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 7.59 | 28.41 | 11.89 | 39.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 6.58 | 17.37 | 8.68 | 21.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | -0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 1.10 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.12 | 0.02 | -0.07 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.85 | 1.72 | 1.82 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.42 | -0.21 | -0.10 |
| נטל מס | 1.19 | 1.12 | 0.98 | 1.07 | 1.12 |
| נטל ריבית | -0.60 | -1.29 | 1.07 | 1.17 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.07 | -3.10 | -0.15 | -0.63 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-GBP