Flowtech Fluidpower (2FW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16M | 3.98M | 8.20M | 4.09M | -988.00K |
| רווח נקי | -2.95M | -26.41M | -12.98M | -6.25M | 2.14M |
| פחת והפחתות | 4.92M | 4.38M | 4.29M | 3.91M | 3.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -13.54M | -16.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 531.00K | 729.00K | 462.00K | 372.00K | 166.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.08M | 6.37M | 1.83M | -5.38M | -8.65M |
| יתרת לקוחות | -3.62M | 3.31M | 347.00K | -2.95M | -3.33M |
| מלאי | 769.00K | 4.86M | -619.00K | -738.00K | -8.76M |
| יתרת ספקים | 5.06M | -1.56M | 2.09M | -1.70M | 3.50M |
| הון חוזר אחר | -129.00K | -239.00K | 15.00K | 7.00K | -59.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.58M | 24.36M | 14.60M | 25.90M | 17.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.79M | -5.81M | -2.08M | -1.79M | -1.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.41M | -3.31M | -2.09M | -1.86M | -2.10M |
| רכישות, נטו | -100.00K | -2.50M | 135.00K | 65.00K | 525.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -280.00K | 0 | 14.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.50M | -6.23M | -4.90M | -3.88M | -2.02M |
| פירעון חוב | 3.00M | -3.00M | -1.82M | -1.67M | -1.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.39M | 0 | 172.00K | 108.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.38M | -1.29M | -1.23M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.50M | -3.24M | -1.79M | -1.15M | -246.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73M | 1.84M | 5.18M | 3.97M | 4.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00K | -20.00K | -17.00K | 69.00K | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.90M | -3.35M | 1.21M | -590.00K | -4.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84M | 5.18M | 3.97M | 4.56M | 9.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73M | 1.84M | 5.18M | 3.97M | 4.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.94M | 2.43M | 5.99M | 2.23M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.16M | 8.71M | 8.20M | 5.01M | -988.00K |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -1.55M | -2.21M | -1.86M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-GBP