Quoin Pharmaceuticals (2EB0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.54M | -7.86M | -7.86M | -8.48M | -5.72M |
| רווח נקי | -15.93M | -9.01M | -8.69M | -9.38M | -21.46M |
| פחת והפחתות | 100.00K | 100.00K | 103.71K | 104.04K | 104.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.15M | 1.26M | 1.09M | 764.01K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.24M | -2.14K | 95.20K | -94.35K | 632.33K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.34M | 275.96K | 53.79K | -217.81K | 1.35M |
| הון חוזר אחר | -93.59K | -278.09K | 41.42K | 123.46K | -715.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.25K | -209.05K | -471.31K | 127.07K | 15.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.28M | -1.89M | 2.19M | -10.15M | -625.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -250.00K | -625.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.36M | -17.25B | -18.04M | -9.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.05M | 26.93B | 20.23M | 14.88B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.94K | -9.68B | 5.64K | -14.88B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.01M | 10.97M | 5.22M | 14.01M | 13.50M |
| פירעון חוב | 0 | -600.00K | -600.00K | -311.67K | 3.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.76M | 11.62M | 5.83M | 14.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -65.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -747.67K | -54.90K | -17.51K | 64.77M | 10.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 3.62M | 2.40M | 2.86M | 7.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -613.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 194.75K | 1.22M | -459.43K | -4.62M | 7.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.62M | 2.40M | 2.86M | 7.48M | 323.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 3.62M | 2.40M | 2.86M | 7.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.54M | -7.86M | -7.86M | -8.73M | -6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.54M | -7.86M | -7.86M | -8.48M | -5.72M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 4.00 | -250.00K | -625.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD