Monterey Minerals Inc (2DK0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 0.05 | 0.48 | 0.08 | 0.47 |
| יחס מהיר | 1.89 | 0.05 | 0.48 | 0.08 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 0.01 | 0.38 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -0.60 | -2.62 | -1.08 | -13.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -0.18 | -3.24 | -0.27 | -4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.00 | -57.87 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.26K | -334.55K | -118.67K | -659.88K | -153.96K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 1.26 | 0.25 | 0.43 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.07 | -0.53 | -0.07 | -0.62 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.08 | -1.14 | -0.07 | -1.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | -0.06 | -2.12 | -0.15 | -1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -12.07 | -51.38 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | -0.07 | 0.08 | -0.02 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.47% | 97.62% | 99.94% | 99.41% | 99.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.81% | 83.85% | 100.00% | 99.22% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -62.36% | -1,270.32% | -480.55% | -872.48% | -2,400.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 102.88% | 73.96% | 1,018.43% | 133.24% | 4,580.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -176.61% | 78.53% | 750.17% | 133.12% | 5,013.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -176.61% | 83.89% | 1,051.95% | 135.19% | 5,604.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -62.36% | -1,270.32% | -480.55% | -872.48% | -2,400.33% |
| תשואת רווחים | -5.91% | -18.97% | -61.80% | -57.07% | -207.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -24,278.42 | -6,680.11 | -3,084.50 | -5,846.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24,278.42 | 6,680.11 | 3,084.50 | 5,846.72 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38,703.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38,703.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.00 | -21.17 | -4.79 | -21.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.40% | -5.65% | -68.42% | -13.51% | -60.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.05 | -5.26 | -1.62 | -1.75 | -0.48 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 15.98 | -3.90 | -16.48 | -2.33 | -22.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.72 | -17.69 | -1.46 | -7.40 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.69 | -17.69 | -1.46 | -7.40 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.98 | -3.90 | -16.48 | -2.33 | -22.03 |
| מכפיל שווי חברה | -17.33 | -4.47 | -1.57 | -1.78 | -0.48 |
| שווי חברה | 3.31M | 1.15M | 867.38K | 1.38M | 1.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.33 | -4.47 | -1.57 | -1.78 | -0.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.41 | -17.97 | -1.39 | -7.48 | -1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.41 | -17.97 | -1.39 | -7.48 | -1.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.27 |
| נטל מס | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.30 | 1.11 | 0.24 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-CAD