Monterey Minerals Inc (2DK0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.09K | -623.93K | -185.09K | -1.02M | -574.00K |
| רווח נקי | -215.05K | -563.51K | -782.06K | -3.50M | -1.40M |
| פחת והפחתות | 4.96K | 9.93K | 9.93K | 12.93K | 17.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 70.62K | 443.96K | 22.90K |
| שינוי בהון החוזר | 190.17K | -123.69K | 504.80K | 122.66K | 103.05K |
| יתרת לקוחות | 5.88K | 3.06K | 39.24K | -30.27K | 39.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 184.29K | -126.74K | 465.56K | 152.94K | 63.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.17K | 53.34K | 11.63K | 1.91M | 680.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.35K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.12K | 689.98K | 151.93K | 215.83K | 915.72K |
| פירעון חוב | 21.36K | -14.32K | -13.91K | -19.67K | 98.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 704.30K | 165.83K | 235.50K | 817.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60K | 73.97K | 24.96K | 34.24K | 836.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.40K | -17.05K | 23.88K | -764.00 | -607.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -70.37K | 49.01K | -9.28K | -801.78K | 515.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.97K | 24.96K | 34.24K | 836.02K | 320.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60K | 73.97K | 24.96K | 34.24K | 836.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.09K | -623.93K | -185.09K | -1.02M | -574.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.09K | -623.93K | -185.09K | -1.02M | -574.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD