Capital Power (2CP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.94 | 1.44 | 1.29 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.75 | 1.27 | 1.13 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.64 | 0.70 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.56 | 0.79 | 0.38 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 2.63 | 6.85 | 1.29 | 6.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.29B | -9.05B | -6.41B | -5.34B | -5.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.42 | 1.12 | 1.52 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.18 | 2.83 | 3.50 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.61 | 3.49 | 1.87 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.95 | -0.67 | -0.74 | 2.93 | 9.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.76 | 0.61 | 1.07 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.92 | 47.87 | 41.48 | 42.94 | 34.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.97 | 6.27 | 2.70 | 2.12 | 4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.29% | -0.30% | 0.51% | 15.74% | 33.90% |
| שיעור EBIT | 13.36% | 14.63% | 35.93% | 25.96% | 5.53% |
| שיעור EBITDA | 31.86% | 32.49% | 53.39% | 40.57% | 17.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.63% | -6.41% | -5.97% | 11.92% | 30.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.83% | 5.03% | 30.47% | 23.51% | 3.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.05% | 4.82% | 23.69% | 18.59% | 3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.05% | 4.79% | 23.76% | 18.41% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.69% | 95.81% | 77.75% | 79.06% | 97.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29.38% | -78.40% | -510.80% | 197.27% | 10.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 1.04% | 5.41% | 6.67% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.31% | 3.29% | 15.28% | 23.32% | 5.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.60% | -1.54% | -1.52% | 5.24% | 17.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.48% | -1.43% | -1.17% | 3.85% | 15.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 1.08% | 5.74% | 7.17% | 1.48% |
| תשואת רווחים | 1.16% | 1.82% | 8.51% | 16.80% | 2.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.56 | 5.19 | 5.66 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 15.42 | 18.01 | 18.43 | 25.44 |
| מחזור מלאי | 12.37 | 10.31 | 12.49 | 10.92 | 12.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.60 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.76 | 13.23 | 5.00 | 135.69 | -16.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.27 | 91.85 | 79.23 | 78.10 | 89.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.74 | 80.12 | 70.28 | 64.47 | 73.78 |
| ימי מלאי | 29.51 | 35.39 | 29.22 | 33.44 | 29.68 |
| ימי אשראי מספקים | 69.98 | 23.67 | 20.27 | 19.80 | 14.35 |
| מחזור תפעולי | 108.25 | 115.52 | 99.50 | 97.90 | 103.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.99 | 6.05 | 8.34 | 6.56 | 7.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 0.31 | 0.04 | 0.38 | 1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.80 | 5.74 | 8.30 | 6.18 | 5.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.05 | 1.00 | 1.06 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.27 | 0.36 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.92% | 0.53% | 0.06% | 1.02% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 115.41 | 66.53 | 11.75 | 5.95 | 39.12 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 2.65 | 2.78 | 1.11 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.04 | 1.81 | 1.79 | 1.39 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.12 | 187.43 | 1,642.74 | 98.43 | 24.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 9.67 | 7.64 | 5.77 | 6.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.80 | -0.79 | 0.01 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 1.81 | 1.79 | 1.39 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 14.25 | 14.43 | 7.91 | 4.85 | 11.09 |
| שווי חברה | 16.68B | 15.57B | 12.46B | 7.87B | 8.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.25 | 14.43 | 7.91 | 4.85 | 11.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.54 | 4.69 | 4.22 | 1.97 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.70 | 331.37 | 2,491.74 | 174.88 | 41.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 17.10 | 11.59 | 10.25 | 9.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.34 | 28.11 | 29.69 | 20.60 | 14.10 |
| הון עצמי למניה | 30.23 | 32.28 | 35.50 | 27.25 | 21.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.05 | 0.22 | 0.22 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 23.44 | 22.07 | 22.89 | 34.20 | 38.63 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 1.06 | 5.42 | 6.36 | 1.18 |
| נטל מס | 1.08 | 0.96 | 0.78 | 0.79 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.34 | 0.85 | 0.91 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.79 | 5.69 | 1.54 | 1.03 | 6.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD