Capital Power (2CP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 911.00M | 1.08B | 768.00M | 899.00M | 836.00M |
| רווח נקי | 160.00M | 699.00M | 744.00M | 138.00M | 98.00M |
| פחת והפחתות | 593.00M | 515.00M | 585.00M | 560.00M | 544.00M |
| מס הכנסה נדחה | 55.00M | 167.00M | 49.00M | -7.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.00M | 173.00M | -226.00M | 179.00M | 100.00M |
| יתרת לקוחות | -26.00M | 194.00M | 275.00M | -465.00M | -1.00M |
| מלאי | -82.00M | 77.00M | -4.00M | -8.00M | 1.00M |
| יתרת ספקים | 96.00M | -58.00M | -470.00M | 655.00M | 86.00M |
| הון חוזר אחר | 5.00M | -40.00M | -27.00M | -3.00M | 14.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.00M | -479.00M | -384.00M | 29.00M | 94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76B | -1.92B | -807.00M | -910.00M | -565.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -864.00M | -1.07B | -723.00M | -682.00M | -622.00M |
| רכישות, נטו | -2.97B | -908.00M | -134.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -316.00M | 0 | -273.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 333.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.00M | 45.00M | 50.00M | 45.00M | 57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.13B | 271.00M | 1.16B | -66.00M | -244.00M |
| פירעון חוב | 1.84B | 260.00M | 1.45B | 372.00M | -113.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 649.00M | 459.00M | 8.00M | 16.00M | 297.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -150.00M | 0 | -150.00M | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -338.00M | -280.00M | -290.00M | -296.00M | -219.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -18.00M | -9.00M | -8.00M | -9.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.00M | 865.00M | 1.42B | 307.00M | 387.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.00M | 12.00M | -2.00M | -3.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -746.00M | -558.00M | 1.12B | -80.00M | 20.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 865.00M | 1.42B | 307.00M | 387.00M | 367.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.00M | 865.00M | 1.42B | 307.00M | 387.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.00M | 5.00M | 45.00M | 217.00M | 214.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 911.00M | 1.08B | 768.00M | 899.00M | 836.00M |
| הוצאות הוניות | -864.00M | -1.07B | -723.00M | -682.00M | -622.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD