The Chefs' Warehouse (2CF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.05 | 2.04 | 1.89 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.23 | 1.30 | 1.16 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.27 | 0.36 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.23 | 4.58 | 19.13 | 1.29 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -402.17M | -453.81M | -453.00M | -519.69M | -382.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.58 | 0.49 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.95 | 1.70 | 2.04 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.36 | 3.46 | 3.75 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | 3.00 | 2.75 | 2.98 | 1.45 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.50 | 3.68 | 2.63 | 2.22 | 1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.39 | 0.36 | 0.63 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.35 | 31.45 | 25.44 | 25.82 | 23.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 4.73 | 4.15 | 5.60 | 5.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.46% | 24.20% | 24.09% | 23.72% | 23.67% |
| שיעור EBIT | 3.96% | 3.50% | 3.38% | 2.94% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 5.38% | 5.09% | 4.56% | 4.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.14% | 3.69% | 3.38% | 2.94% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.04% | 2.50% | 2.10% | 1.62% | 1.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 1.74% | 1.46% | 1.01% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.09% | 1.74% | 1.46% | 1.01% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.88% | 69.89% | 69.76% | 62.36% | 66.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.38% | 67.63% | 62.03% | 54.95% | 48.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 3.57% | 2.98% | 2.03% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.09% | 11.97% | 10.32% | 7.61% | 6.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.57% | 9.85% | 8.94% | 7.65% | 7.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.70% | 6.66% | 6.07% | 4.51% | 4.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 4.74% | 4.13% | 2.97% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 2.08% | 2.94% | 3.01% | 3.12% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 9.89 | 10.36 | 10.28 | 10.05 |
| מחזור זכאים | 13.48 | 11.41 | 10.80 | 13.06 | 12.21 |
| מחזור מלאי | 8.73 | 8.15 | 9.11 | 9.21 | 8.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.99 | 7.58 | 8.12 | 8.04 | 7.72 |
| מחזור נכסים | 2.17 | 2.05 | 2.04 | 2.01 | 1.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 8.84 | 9.63 | 8.78 | 7.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.91 | 49.68 | 41.48 | 47.21 | 51.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.20 | 36.90 | 35.24 | 35.50 | 36.34 |
| ימי מלאי | 41.79 | 44.76 | 40.05 | 39.65 | 44.96 |
| ימי אשראי מספקים | 27.08 | 31.98 | 33.81 | 27.95 | 29.90 |
| מחזור תפעולי | 76.99 | 81.66 | 75.29 | 75.15 | 81.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.16 | 3.34 | 4.04 | 1.64 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.23 | 2.27 | 2.73 | 0.11 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 1.07 | 1.31 | 1.53 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.07 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.49 | 3.12 | 3.09 | 1.07 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.49 | 3.12 | 3.09 | 1.07 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | 3.57% | 5.61% | 0.38% | -1.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.72 | 33.97 | 33.34 | 32.02 | 44.49 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.59 | 0.49 | 0.32 | 0.47 |
| מכפיל הון | 6.82 | 4.07 | 3.43 | 2.44 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.84 | 28.02 | 17.82 | 262.95 | -54.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.33 | 19.04 | 12.06 | 17.97 | 53.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 1.21 | 0.88 | 0.77 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.82 | 4.07 | 3.43 | 2.44 | 3.07 |
| מכפיל שווי חברה | 21.27 | 15.75 | 13.70 | 12.67 | 15.24 |
| שווי חברה | 5.44B | 3.52B | 2.65B | 1.98B | 1.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.27 | 15.75 | 13.70 | 12.67 | 15.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 0.85 | 0.70 | 0.58 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.29 | 40.04 | 25.56 | 471.02 | -84.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.65 | 27.21 | 17.29 | 32.19 | 82.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.08 | 2.69 | 0.55 | -2.29 | -1.11 |
| הון עצמי למניה | 16.65 | 15.61 | 14.18 | 12.08 | 10.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 112.80 | 107.16 | 100.07 | 91.24 | 70.45 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 1.87 | 1.46 | 0.92 | 0.75 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.71 | 0.62 | 0.55 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.79 | 2.76 | 1.78 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD