דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

The Chefs' Warehouse (2CF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת129.22M153.06M61.64M23.13M-19.90M
רווח נקי72.36M55.48M34.59M27.75M-4.92M
פחת והפחתות78.13M64.93M55.61M38.25M34.97M
מס הכנסה נדחה01.46M8.11M9.60M-1.85M
תגמול מבוסס מניות21.24M17.78M20.04M13.60M11.48M
שינוי בהון החוזר-75.64M-1.45M-75.17M-97.94M-62.35M
יתרת לקוחות-35.85M-44.81M-48.81M-48.23M-70.78M
מלאי-67.11M-32.21M-28.76M-49.93M-60.80M
יתרת ספקים31.37M87.31M19.60M19.16M69.34M
הון חוזר אחר-4.04M-11.75M-17.19M-18.94M-108.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן33.12M14.86M18.45M31.88M2.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-46.76M-49.82M-179.31M-232.02M-48.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-41.43M-49.51M-57.43M-45.85M-38.80M
רכישות, נטו-4.58M-315.00K-121.88M-186.18M-10.19M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-750.00K0000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-76.22M-38.48M9.01M253.22M-9.22M
פירעון חוב-48.57M-10.05M24.45M278.65M-7.31M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-15.00M-24.81M-2.13M-2.67M-1.83M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-12.65M-3.63M-13.31M-22.76M-83.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה120.98M114.66M49.88M158.80M115.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים89.00K19.00K-260.00K-681.00K-14.00K
שינוי נטו במזומנים6.33M64.78M-108.92M43.65M-78.13M
מזומנים בתחילת התקופה114.66M49.88M158.80M115.16M193.28M
מזומנים בסוף התקופה120.98M114.66M49.88M158.80M115.16M
תזרים מזומנים חופשי87.79M103.56M4.21M-22.71M-58.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת129.22M153.06M61.64M23.13M-19.90M
הוצאות הוניות-41.43M-49.51M-57.43M-45.85M-38.80M

הנתונים מוצגים ב-USD

The Chefs' Warehouse - תזרים מזומנים