SOS (2C30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.72 | 11.05 | 9.97 | 7.40 | 9.68 |
| יחס מהיר | 9.20 | 10.48 | 9.26 | 6.87 | 8.66 |
| יחס מזומנים | 5.13 | 0.08 | 5.09 | 4.54 | 5.69 |
| יחס כושר פירעון | -2.51 | -2.11 | -0.05 | 0.03 | -4.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65 | -6.05 | -1.36 | 0.16 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -126,927.50 | 0 | 0 | -134.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 394.21M | 421.45M | 418.48M | 393.88M | 395.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -44,945.00 | 0 | 0 | -379.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 0.04 | 23.01 | -289.51 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.10% | 1.46% | 3.04% | 15.35% | -4.07% |
| שיעור EBIT | -110.40% | -63.90% | -9.34% | -5.21% | -82.51% |
| שיעור EBITDA | -106.72% | -58.26% | -4.46% | 1.04% | -79.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -110.40% | -63.90% | -9.34% | -5.21% | -82.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -103.62% | -63.09% | -6.91% | -6.27% | -88.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.61% | -63.08% | -5.88% | -3.95% | -88.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -103.63% | -63.09% | -7.01% | -6.95% | -88.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.97% | 85.11% | 63.06% | 99.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.86% | 98.73% | 73.99% | 120.32% | 107.05% |
| תשואה על הנכסים | -26.69% | -20.93% | -2.82% | -0.75% | -50.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.73% | -23.00% | -3.08% | -0.86% | -56.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.69% | -23.30% | -4.96% | -1.14% | -52.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.69% | -23.30% | -4.96% | -1.14% | -52.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.69% | -20.93% | -2.82% | -0.75% | -50.47% |
| תשואת רווחים | -33,284.84% | -4,329.76% | -65.54% | -0.07% | -152.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0.43 | -1.80 | 34.11 | -3.49 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 7.86 | 17.93 | 2.13 | 21.08 |
| מחזור מלאי | 4.81 | 6.34 | 6.80 | 2.38 | 5.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 91.03 | 96.92 | 13.50 | 3.25 | 19.30 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.33 | 0.48 | 0.19 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.37 | 0.57 | 0.23 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 452.37 | 850.70 | -169.76 | -7.33 | -59.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 415.11 | 839.57 | -203.11 | 10.70 | -104.52 |
| ימי מלאי | 75.95 | 57.58 | 53.70 | 153.38 | 62.42 |
| ימי אשראי מספקים | 38.69 | 46.45 | 20.35 | 171.41 | 17.31 |
| מחזור תפעולי | 491.06 | 897.14 | -149.41 | 164.08 | -42.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 126.78 | -156.99 | -20.94 | 0.14 | -22.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 134.91 | -157.01 | -20.94 | 0.14 | -27.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.13 | 0.02 | 0 | 0 | 5.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.59 | -6,680.39 | 0 | 0 | -4.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.59 | -6,680.39 | 0 | 0 | -4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105,117.50 | -126,927.50 | 0 | 25.75 | -79.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.85 | -1.65 | -0.27 | 0.11 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20,088.71% | -11,295.81% | -306.19% | 0.18% | -59.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.02 | -1.52 | -1,469.17 | -0.66 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 58.04 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 12.59 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | -0.01 | -0.33 | 552.53 | -1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | -0.33 | 552.53 | -2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 14.80 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 12.59 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.90 | 0.01 | 20.99 | 5,280.53 | 0.52 |
| שווי חברה | -230.78M | -982.33K | -216.73M | 5.09B | -107.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.90 | 0.01 | 20.99 | 5,280.53 | 0.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.03 | -0.01 | -0.94 | 55.02 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | 0.00 | 3.41 | 523.81 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | 0.00 | 3.41 | 523.81 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 238.47 | 261.62 | 143.54 | 6.28 | 128.37 |
| הון עצמי למניה | 238.53 | 261.68 | 145.62 | 6.33 | 128.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.11 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 68.46 | 95.42 | 76.26 | 1.37 | 81.67 |
| רווח נקי למניה | -70.93 | -60.18 | -4.48 | -0.05 | -72.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.63 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.99 | 0.74 | 1.20 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.65 | 0.12 | 0.20 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -1.79 | 2.61 | 4.67 | -2.66 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD