Qliro AB (2AI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.06 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0 | 1.06 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.15 | -0.23 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.14 | 0.16 | -0.24 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.89B | 91.70M | -1.59B | -1.72B | -1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.79 | 0.83 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 4.89 | 6.37 | 7.36 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.83 | 0.86 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.74 | 5.85 | 6.18 | 7.69 | 8.94 |
| יחס כיסוי חוב | 11.29 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.16 | -8.93 | -166.50 | -61.00 | -144.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 6.18 | 6.77 | 7.62 | 12.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.74 | 5.55 | 143.29 | 160.47 | 181.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | -1.41 | 60.06 | 62.58 | -372.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.08% | 78.46% | 47.34% | 54.44% | 62.56% |
| שיעור EBIT | -1.16% | -18.63% | -6.80% | -5.47% | -24.40% |
| שיעור EBITDA | 14.33% | -16.93% | 9.38% | 11.05% | -1.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.10% | -21.94% | -6.87% | -5.51% | -24.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.44% | -19.93% | -6.85% | -5.56% | -24.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.49% | -16.27% | -4.52% | 0.93% | -19.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.13% | -16.29% | -5.65% | -4.81% | -19.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.13% | 81.65% | 65.96% | -16.67% | 80.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.49% | 90.83% | 99.70% | 100.82% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | -0.41% | -2.49% | -0.63% | 0.11% | -2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.37% | -14.58% | -3.92% | 0.85% | -19.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.68% | -17.40% | -5.59% | -3.92% | -15.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.59% | -2.90% | -0.83% | -0.59% | -2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.45% | -2.74% | -0.69% | 0.12% | -2.32% |
| תשואת רווחים | -3.29% | -19.55% | -5.34% | 1.02% | -35.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.56 | 9.22 | 4.76 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.06 | 66.26 | 32.99 | 26.35 | 33.84 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | -0.75 | -0.31 | -0.28 | -0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 739.09 | 777.79 | 665.89 | 1,225.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 841.73 | 817.37 | 742.61 | 1,310.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 102.65 | 39.59 | 76.73 | 84.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 841.73 | 817.37 | 742.61 | 1,310.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | -14.36 | 22.88 | -36.49 | 48.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | -19.40 | 15.97 | -41.56 | 43.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.98 | 5.03 | 6.91 | 5.07 | 4.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 1.35 | 0.70 | 1.14 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | -2.85 | 3.31 | -7.20 | 10.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | -2.85 | 3.31 | -7.20 | 10.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | -2.85 | 0.16 | -0.23 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | -0.68 | 0.90 | -1.57 | 1.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.03% | -110.84% | 74.28% | -197.91% | 311.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.71 | -4.64 | 107,500.00 | 97.69 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.97 | -0.90 | 1.35 | -0.51 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | -1.22 | 0.94 | -0.58 | 0.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.02 | -1,074.81 | -1.27 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | -6.33 | 69.07 | 70.77 | -400.88 |
| שווי חברה | 558.24M | 553.87M | 3.14B | 3.46B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | -6.33 | 69.07 | 70.77 | -400.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.07 | 6.48 | 7.82 | 7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.72 | -1.16 | 10.32 | -4.37 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.99 | -1.57 | 7.20 | -4.97 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.75 | 10.97 | 15.71 | 14.76 | 15.82 |
| הון עצמי למניה | 17.79 | 23.47 | 29.32 | 25.18 | 24.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 16.88 | 21.02 | 25.43 | 23.21 | 24.66 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -3.42 | -1.15 | 0.21 | -4.90 |
| נטל מס | 1.02 | 0.82 | 0.66 | -0.17 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.10 | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.46 | 4.20 | -15.87 | -169.76 | -7.99 |
הנתונים מוצגים ב-SEK