Viva Energy Group Ltd. (2AH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.37 | 2.22 | 3.26 | 6.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.89B | -7.36B | -5.77B | -2.95B | -3.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.68 | 0.46 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 6.43 | 2.92 | 1.49 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.87 | 0.74 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.80 | 0.51 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.30 | 9.39 | 6.40 | 4.52 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | 4.57 | 1.65 | 1.03 | 1.18 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.22 | 0.85 | 0.47 | 1.00 | 4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 1.79 | 0.54 | 0.15 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 5.99 | 3.74 | 2.10 | 1.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 9.57 | 8.54 | 4.94 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.16% | 6.26% | 9.84% | 5.02% | 6.40% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 1.17% | 0.18% | 0.44% | 3.53% |
| שיעור EBITDA | 6.18% | 3.30% | 2.08% | 2.10% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.14% | 1.17% | 0.57% | 0.90% | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.04% | -2.17% | -0.35% | 0.14% | 2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.75% | -1.48% | -0.25% | 0.01% | 1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.75% | -1.48% | -0.25% | 0.01% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.19% | 67.95% | 71.98% | 10.35% | 70.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.17% | -185.10% | -62.28% | 15.17% | 87.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | -3.14% | -0.63% | 0.04% | 5.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.81% | -29.51% | -4.03% | 0.19% | 21.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.70% | 4.05% | 2.29% | 4.88% | 14.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.58% | 2.66% | 1.54% | 0.47% | 9.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | -3.63% | -0.73% | 0.04% | 6.15% |
| תשואת רווחים | 4.95% | -12.86% | -1.84% | 0.07% | 12.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.62 | 14.87 | 15.56 | 13.18 | 13.20 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 19.62 | 16.63 | 20.60 | 22.27 |
| מחזור מלאי | 9.48 | 11.14 | 13.00 | 14.13 | 15.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.51 | 5.17 | 5.28 | 6.59 | 7.08 |
| מחזור נכסים | 2.22 | 2.13 | 2.47 | 2.94 | 2.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -74.95 | -75.32 | -257.44 | 368.84 | 199.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.65 | 38.70 | 29.57 | 35.80 | 34.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.79 | 24.55 | 23.45 | 27.68 | 27.64 |
| ימי מלאי | 38.51 | 32.76 | 28.07 | 25.84 | 23.03 |
| ימי אשראי מספקים | 70.95 | 18.61 | 21.95 | 17.72 | 16.39 |
| מחזור תפעולי | 65.31 | 57.31 | 51.52 | 53.52 | 50.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.32 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.21 | 0.03 | 0.27 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 1.15 | 0.75 | 0.81 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 1.26 | 1.03 | 1.37 | 3.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.82% | 4.45% | 0.42% | 3.38% | 19.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.86 | -7.88 | -54.34 | 1,415.04 | 8.20 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.16 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.30 | 2.19 | 2.67 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.40 | 22.47 | 237.04 | 29.61 | 5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 4.66 | 6.85 | 7.97 | 3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.02 | 0.03 | -14.26 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.30 | 2.19 | 2.67 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 13.05 | 15.17 | 14.50 | 4.77 |
| שווי חברה | 9.95B | 12.28B | 9.49B | 8.16B | 6.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 13.05 | 15.17 | 14.50 | 4.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.21 | 84.22 | 542.17 | 44.92 | 7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 17.46 | 15.67 | 12.10 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | -0.23 | 0.18 | 0.96 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 0.89 | 1.20 | 1.30 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.90 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 18.42 | 17.85 | 19.02 | 17.36 | 17.10 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | -0.26 | -0.05 | 0.00 | 0.33 |
| נטל מס | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.10 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.25 | -1.85 | -1.98 | 0.31 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.31 | -1.67 | -7.94 | 177.45 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-AUD