דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Viva Energy Group Ltd. (2AH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת703.30M605.60M674.30M1.11B528.00M
רווח נקי-421.10M-76.30M3.80M514.30M232.90M
פחת והפחתות605.80M573.40M446.10M404.10M396.40M
מס הכנסה נדחה0006.50M17.50M
תגמול מבוסס מניות0012.40M11.60M8.90M
שינוי בהון החוזר-23.30M75.30M141.00M180.60M-125.80M
יתרת לקוחות49.90M211.30M36.30M-701.50M-502.30M
מלאי-305.00M-78.10M-145.80M-324.20M-480.80M
יתרת ספקים379.50M79.20M399.80M1.12B801.30M
הון חוזר אחר-147.70M-137.10M-149.30M82.90M56.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן541.90M530.30M71.00M-10.70M-1.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-628.60M-1.54B-694.30M-284.50M-217.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-557.50M-588.10M-492.70M-303.70M-186.00M
רכישות, נטו-109.20M-1.06B-212.70M-6.10M6.10M
רכישת השקעות00-7.10M0-14.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.90M004.20M
פעילויות השקעה אחרות38.10M105.30M18.20M25.30M-27.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-96.90M909.10M-55.00M-628.10M-263.00M
פירעון חוב260.00M1.40B500.00M-195.00M40.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.30M-14.70M-17.30M-4.70M-99.60M
דיבידנדים ששולמו-54.30M-216.10M-336.50M-261.50M-65.70M
פעילויות מימון אחרות-299.30M-255.10M-201.20M-166.90M-137.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה170.50M192.70M215.50M290.50M96.70M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-22.20M-22.80M-75.00M193.80M47.60M
מזומנים בתחילת התקופה192.70M215.50M290.50M96.70M49.10M
מזומנים בסוף התקופה170.50M192.70M215.50M290.50M96.70M
תזרים מזומנים חופשי145.80M17.50M181.60M802.70M342.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת703.30M605.60M674.30M1.11B528.00M
הוצאות הוניות-557.50M-588.10M-492.70M-303.70M-186.00M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Viva Energy Group Ltd. - תזרים מזומנים