TruFin (29U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.96 | 8,670.00 | 1.53 | 2.12 | 2.95 |
| יחס מהיר | 23.96 | 8,670.00 | 1.53 | 2.12 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 23.12 | 4,118.33 | 0.55 | 0.87 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 1.59 | 1.12 | 0.42 | -0.27 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 3,487.67 | 0.52 | -0.31 | -0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3,487.67 | 3.33 | -0.59 | -2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.03M | 11.84M | 14.20M | 12.00M | 82.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.26 | 1.67 | 1.43 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 5,236.00 | 2.64 | -0.53 | -2.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.11 | -1.05 | -1.46 | 0.69 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.88% | 33.58% | 27.37% | 21.60% | 53.10% |
| שיעור EBIT | 4.47% | 11.54% | 1.44% | -39.85% | -50.46% |
| שיעור EBITDA | 17.53% | 17.85% | 13.36% | -23.31% | -35.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.12% | 14.17% | 1.44% | -39.85% | -50.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 11.54% | 0.03% | -40.48% | -50.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.77% | 17.66% | 8.81% | -35.70% | -41.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.05% | 17.52% | 6.64% | -35.17% | -42.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 195.89% | 153.02% | 32,266.67% | 88.19% | 81.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.85% | 81.44% | 1.90% | 101.56% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 18.67% | 6.87% | -12.77% | -10.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.62% | 23.48% | 11.49% | -18.20% | -19.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.06% | 14.98% | 1.82% | -18.53% | -14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.06% | 14.98% | 1.66% | -13.91% | -15.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.57% | 32.60% | 10.86% | -25.62% | -27.08% |
| תשואת רווחים | 3.23% | 9.54% | 5.51% | -12.97% | -11.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.66 | 4.55 | 3.43 | 1.88 | 1.43 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 27.15 | 52.94 | 16.21 | 14.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 348.02 | 549.32 | 177.84 | 65.93 | 46.72 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 1.06 | 0.78 | 0.36 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 3.28 | 4.03 | 1.21 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.35 | 66.82 | 99.40 | 171.12 | 230.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.17 | 80.27 | 106.30 | 193.64 | 255.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 72.51 | 13.45 | 6.90 | 22.52 | 25.54 |
| מחזור תפעולי | 42.17 | 80.27 | 106.30 | 193.64 | 255.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.07 | -0.04 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.01 | 1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 543.17 | 454.91 | 2.01 | -87.07 | -1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 543.17 | 454.91 | 2.01 | -87.07 | -1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3,487.67 | 3.32 | -0.51 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.16 | 0.25 | -0.20 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.75% | 8.56% | 7.93% | -7.42% | -13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.12 | 10.73 | 18.16 | -7.71 | -9.07 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.85 | 1.60 | 2.75 | 3.74 |
| מכפיל הון | 0.78 | 2.46 | 2.09 | 1.40 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.63 | 11.68 | 12.62 | -13.49 | -7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 11.66 | 6.35 | -13.64 | -12.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 0.08 | -0.11 | 0.67 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 2.46 | 2.09 | 1.40 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | -9.36 | 9.31 | 10.52 | -11.11 | -11.98 |
| שווי חברה | -58.84M | 109.60M | 77.19M | 46.95M | 68.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.36 | 9.31 | 10.52 | -11.11 | -11.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.64 | 1.66 | 1.40 | 2.59 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.03 | 10.50 | 11.08 | -12.69 | -8.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02 | 10.48 | 5.58 | -12.84 | -14.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 0.48 | 0.40 | 0.36 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.36 | -0.52 | -242.13 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.64 | 0.52 | 0.18 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.11 | 0.05 | -0.06 | -0.07 |
| נטל מס | 1.96 | 1.53 | 322.67 | 0.88 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 0.90 | 923.00 | 0.44 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-GBP