TruFin (29U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46M | 13.85M | -3.66M | -4.71M | -9.30M |
| רווח נקי | 11.64M | 15.00K | -8.30M | -6.64M | -7.07M |
| פחת והפחתות | 4.16M | 6.55M | 3.00M | 2.49M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 872.00K | 766.00K | 0 | 70.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.27M | 5.54M | -5.50M | -41.00K | -2.55M |
| יתרת לקוחות | 4.07M | -11.55M | -1.40M | -34.00K | -720.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 4.49M | 0 | 1.47M |
| יתרת ספקים | -8.34M | 17.09M | 390.00K | 60.00K | -1.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.38M | -8.98M | -67.00K | -1.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07M | 875.00K | 2.09M | -519.00K | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -851.00K | -6.89M | -4.71M | -12.50M | -3.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.66M | -28.00K | -42.00K | -3.27M | -1.80M |
| רכישות, נטו | -9.00K | -8.00K | 788.00K | -1.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.82M | -6.85M | -5.45M | -8.03M | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.35M | -2.20M | 12.46M | 14.44M | 2.40M |
| פירעון חוב | -4.11M | -2.00M | 5.39M | -83.00K | 2.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.15M | 9.52M | 148.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -182.00K | -197.00K | -81.00K | 4.97M | -99.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.36M | 14.87M | 10.14M | 10.27M | 7.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 218.00K | -28.00K | 62.00K | 10.00K | -49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.52M | 4.73M | -133.00K | 2.67M | -10.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.87M | 10.14M | 10.27M | 7.61M | 17.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.36M | 14.87M | 10.14M | 10.27M | 7.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.44M | 6.97M | -3.70M | -7.98M | -11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.46M | 13.85M | -7.95M | -4.71M | -9.30M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -6.88M | -42.00K | -3.27M | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-GBP