ITAB Shop Concept AB (29I0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.25 | 2.05 | 1.69 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.93 | 1.59 | 1.15 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.24 | 0.88 | 0.39 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.19 | 0.36 | 0.55 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 2.01 | 7.52 | 8.53 | 5.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.63B | -2.92B | 715.00M | -90.00M | -289.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.97 | 0.30 | 0.41 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.23 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.42 | 0.12 | 0.16 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.99 | 1.72 | 1.89 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 1.67 | 3.88 | 3.56 | 3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.95 | 5.74 | 5.68 | 5.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.75 | 0.14 | 0.26 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.25 | 16.96 | 5.81 | 6.02 | 8.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 2.43 | -0.37 | 0.94 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.55% | 22.14% | 28.20% | 28.00% | 23.03% |
| שיעור EBIT | 4.78% | 6.01% | 7.53% | 7.28% | 6.13% |
| שיעור EBITDA | 8.76% | 9.95% | 11.40% | 11.42% | 10.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.72% | 6.01% | 6.97% | 7.04% | 5.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.15% | 2.69% | 6.65% | 6.27% | 5.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 1.03% | 4.72% | 4.40% | 3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 1.24% | 4.86% | 4.76% | 3.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.14% | 38.08% | 71.00% | 70.13% | 69.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.83% | 44.79% | 95.42% | 89.12% | 86.35% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 1.05% | 4.39% | 4.68% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.67% | 3.14% | 7.53% | 8.86% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.17% | 9.21% | 8.57% | 10.04% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.78% | 3.96% | 6.00% | 7.22% | 5.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.61% | 1.79% | 6.20% | 7.01% | 5.19% |
| תשואת רווחים | 5.02% | 2.92% | 6.58% | 10.24% | 10.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 4.46 | 5.98 | 7.07 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 2.58 | 5.13 | 5.79 | 6.39 | 6.73 |
| מחזור מלאי | 6.00 | 7.54 | 5.92 | 5.57 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.85 | 6.60 | 5.27 | 5.02 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.02 | 0.93 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.39 | 9.02 | 4.68 | 5.15 | 6.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.41 | 59.12 | 59.64 | 59.95 | 73.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.09 | 81.83 | 61.03 | 51.61 | 56.92 |
| ימי מלאי | 60.82 | 48.42 | 61.68 | 65.49 | 70.78 |
| ימי אשראי מספקים | 141.49 | 71.12 | 63.07 | 57.14 | 54.20 |
| מחזור תפעולי | 147.91 | 130.24 | 122.71 | 117.09 | 127.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.58 | 3.08 | 2.76 | 3.72 | 2.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.08 | 2.64 | 2.44 | 3.05 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 0.44 | 0.32 | 0.39 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.86 | 0.88 | 0.82 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 7.01 | 2.67 | 4.15 | 5.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 7.01 | 8.55 | 9.42 | 5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.51 | 0.66 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.36% | 15.03% | 11.66% | 25.25% | 18.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.10 | 34.51 | 15.14 | 9.77 | 9.87 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.72 | 0.43 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.07 | 1.15 | 0.87 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.48 | 6.66 | 8.58 | 3.96 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.34 | 5.71 | 7.58 | 3.26 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.73 | -0.55 | 1.34 | 0.83 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.07 | 1.15 | 0.87 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.26 | 5.95 | 5.92 | 4.70 | 5.02 |
| שווי חברה | 7.04B | 7.56B | 4.45B | 3.30B | 3.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.26 | 5.95 | 5.92 | 4.70 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.54 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.29 | 11.24 | 8.07 | 4.95 | 7.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 9.64 | 7.13 | 4.07 | 6.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.11 | -2.92 | 9.72 | 5.91 | 5.83 |
| הון עצמי למניה | 17.20 | 16.40 | 18.25 | 13.99 | 13.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.54 | 0.27 | 0.24 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 50.31 | 50.22 | 29.11 | 28.16 | 31.49 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.51 | 1.37 | 1.24 | 1.11 |
| נטל מס | 0.49 | 0.38 | 0.71 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.45 | 0.88 | 0.86 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 5.99 | 2.01 | 2.87 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-SEK