ITAB Shop Concept AB (29I0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 785.00M | 624.00M | 810.00M | 535.00M | -165.00M |
| רווח נקי | 131.00M | 459.00M | 432.00M | 170.00M | 224.00M |
| פחת והפחתות | 504.00M | 249.00M | 263.00M | 271.00M | 275.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.00M | 2.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.00M | -29.00M | 287.00M | 15.00M | -589.00M |
| יתרת לקוחות | -35.00M | -172.00M | 201.00M | 212.00M | -394.00M |
| מלאי | 22.00M | -29.00M | 181.00M | 184.00M | -422.00M |
| יתרת ספקים | -49.00M | 0 | 0 | 0 | 226.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 172.00M | -95.00M | -381.00M | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 212.00M | -55.00M | -174.00M | 77.00M | -75.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77B | -144.00M | -107.00M | -150.00M | -103.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.00M | -73.00M | -86.00M | -83.00M | -91.00M |
| רכישות, נטו | -1.47B | 32.00M | 9.00M | -66.00M | -40.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00M | -103.00M | -30.00M | -1.00M | 28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 533.00M | 432.00M | -810.00M | 153.00M | -253.00M |
| פירעון חוב | 701.00M | -47.00M | -516.00M | 153.00M | -852.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 831.00M | 0 | 0 | 733.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -45.00M | -5.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -161.00M | -109.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -189.00M | -146.00M | -180.00M | 0 | -134.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 971.00M | 1.51B | 578.00M | 756.00M | 208.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -94.00M | 23.00M | -71.00M | 10.00M | 37.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -542.00M | 935.00M | -178.00M | 548.00M | -484.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51B | 578.00M | 756.00M | 208.00M | 692.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 971.00M | 1.51B | 578.00M | 756.00M | 208.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 673.00M | 551.00M | 724.00M | 430.00M | -256.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 785.00M | 624.00M | 810.00M | 535.00M | -165.00M |
| הוצאות הוניות | -112.00M | -73.00M | -86.00M | -105.00M | -91.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK