CareRx (29C1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 1.05 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.31 | 0.11 | 0.10 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.44 | 0.60 | 0.44 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.44 | 5.40 | 7.13 | 2.76 | 3.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.39M | -76.50M | -76.98M | -84.95M | -110.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.71 | 0.98 | 1.20 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.31 | 2.65 | 2.84 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 3.59 | 4.30 | 1.64 | 1.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.98 | 1.74 | 0.49 | 0.33 | -1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.36 | 0.73 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 1.35 | 1.52 | 1.96 | 3.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.23 | 3.08 | 3.68 | -175.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.25% | 25.02% | 29.47% | 22.85% | 28.80% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 2.75% | 1.29% | 1.26% | -5.42% |
| שיעור EBITDA | 7.87% | 7.71% | 6.52% | 6.65% | -0.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.39% | 3.21% | 1.23% | 1.26% | -5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.29% | 0.91% | -1.22% | -2.59% | -9.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 7.06% | -1.23% | -1.46% | -9.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 7.06% | -1.23% | -1.46% | -9.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 553.81% | 779.21% | 100.72% | 56.33% | 95.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.00% | 28.22% | -98.76% | -205.46% | 163.58% |
| תשואה על הנכסים | 11.05% | 10.33% | -2.01% | -2.33% | -12.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.79% | 23.86% | -5.34% | -6.63% | -53.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.03% | 6.25% | 2.82% | 2.76% | -10.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.73% | 6.01% | 2.68% | 1.44% | -9.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.83% | 16.95% | -3.78% | -4.60% | -24.27% |
| תשואת רווחים | 12.65% | 10.90% | -3.63% | -5.85% | -28.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.20 | 11.25 | 11.06 | 10.27 | 10.24 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 8.19 | 8.13 | 9.83 | 8.92 |
| מחזור מלאי | 14.50 | 15.82 | 14.64 | 14.55 | 13.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 6.82 | 6.45 | 7.11 | 7.29 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.46 | 1.64 | 1.60 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 67.53 | 210.66 | 293.72 | 26.24 | 11.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.84 | 10.94 | 13.01 | 23.47 | 21.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.59 | 32.44 | 32.99 | 35.53 | 35.63 |
| ימי מלאי | 25.18 | 23.07 | 24.94 | 25.08 | 27.27 |
| ימי אשראי מספקים | 45.93 | 44.56 | 44.92 | 37.15 | 40.93 |
| מחזור תפעולי | 57.77 | 55.50 | 57.93 | 60.61 | 62.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.44 | 0.63 | 0.48 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.33 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.68 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 4.02 | 4.68 | 3.15 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.62 | 4.93 | 4.68 | 3.15 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.20% | 9.16% | 24.07% | 20.23% | 7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.81 | 9.10 | -27.58 | -17.08 | -3.55 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.65 | 0.34 | 0.25 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.19 | 1.47 | 1.13 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.93 | 10.92 | 4.15 | 4.94 | 13.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 8.70 | 3.27 | 3.37 | 5.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 1.33 | 0.20 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.19 | 1.47 | 1.13 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 9.40 | 10.63 | 8.27 | 7.43 | -374.92 |
| שווי חברה | 278.77M | 303.17M | 197.67M | 183.17M | 228.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.40 | 10.63 | 8.27 | 7.43 | -374.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.82 | 0.54 | 0.49 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.71 | 13.81 | 6.62 | 9.81 | 26.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 11.01 | 5.20 | 6.69 | 10.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.17 | -0.33 | -0.57 | -1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 1.75 | 1.40 | 1.42 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.54 | -6.79 | -0.01 | 0.44 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 5.94 | 5.90 | 6.09 | 6.46 | 8.02 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.42 | -0.07 | -0.09 | -0.72 |
| נטל מס | 5.54 | 7.79 | 1.01 | 0.56 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.33 | -0.95 | -2.05 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.05 | -8.44 | -5.06 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CAD