CareRx (29C1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.54M | 37.99M | 27.38M | 22.33M | 7.27M |
| רווח נקי | 26.13M | -4.50M | -5.41M | -34.35M | -22.73M |
| פחת והפחתות | 18.33M | 19.19M | 19.98M | 20.07M | 15.39M |
| מס הכנסה נדחה | -22.77M | 32.00K | -4.19M | -1.54M | -1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.72M | 3.65M | 1.47M | 4.57M | 2.67M |
| שינוי בהון החוזר | -988.00K | 8.98M | 2.12M | 638.00K | -3.73M |
| יתרת לקוחות | 247.00K | 3.82M | 1.47M | 1.51M | -11.72M |
| מלאי | -126.00K | 1.55M | 648.00K | -2.00M | -2.83M |
| יתרת ספקים | -891.00K | 3.46M | -181.00K | 816.00K | 15.00M |
| הון חוזר אחר | -218.00K | 145.00K | 186.00K | 307.00K | -4.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.12M | 10.64M | 13.40M | 32.96M | 16.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.26M | -7.92M | -12.31M | -16.60M | -93.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.30M | -5.59M | -4.73M | -13.61M | -7.12M |
| רכישות, נטו | 39.00K | 196.00K | -3.66M | -2.99M | -86.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.53M | -3.93M | -3.57M | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.44M | -28.02M | -36.40M | -12.99M | 101.91M |
| פירעון חוב | -4.32M | -21.58M | -39.82M | -5.29M | 30.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00K | 0 | 14.68M | 1.01M | 80.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.24M | -801.00K | -56.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.64M | -5.64M | -11.20M | -8.71M | -9.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.40M | 9.08M | 7.71M | 28.37M | 35.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.84M | 2.06M | -21.34M | -7.25M | 16.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.56M | 7.03M | 29.05M | 35.63M | 19.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.40M | 9.08M | 7.71M | 28.37M | 35.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.95M | 29.88M | 18.68M | 8.72M | 153.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.54M | 37.99M | 27.38M | 22.33M | 7.27M |
| הוצאות הוניות | -5.59M | -8.11M | -8.70M | -13.61M | -7.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD