CytoDyn (296) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.35 | 0.03 | -0.39 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.32 | -0.12 | -0.13 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.88 | -1.44 | -0.32 | -0.37 | -0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.14M | -109.81M | -96.21M | -117.08M | -109.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.88 | 2.74 | 1.51 | 2.70 | 3.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.37 | -0.35 | -0.28 | -0.26 | -0.32 |
| יחס חוב להון | -0.58 | -0.54 | -0.40 | -0.35 | -0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.32 | -0.32 | 0 | 0 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.19 | -0.13 | -0.19 | -0.10 | -0.10 |
| יחס כיסוי חוב | -2.89 | -1.50 | 0.27 | -0.47 | -0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.68 | -8.69 | 2.33 | -2.08 | -1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -1.22 | 1.79 | -1.50 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -145.39% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -145.69% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -191.41% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -63.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -63.30% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -63.30% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 233.65% | 195.77% | 33.07% | 276.01% | 196.73% |
| תשואה על הנכסים | -299.65% | -305.58% | 20.75% | -447.57% | -706.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.89% | 38.92% | -3.90% | 42.69% | 72.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 79.74% | 54.86% | -21.58% | 24.72% | 37.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 131.05% | 78.65% | -45.06% | 41.89% | 54.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -299.65% | -305.58% | 20.75% | -447.57% | -706.91% |
| תשואת רווחים | -15.89% | -11.13% | 0.92% | -32.25% | -36.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -2.96 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -45.51 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | -0.33 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -150,117.66 | -282,445.59 | -298,044.51 | -372,060.86 | -130,826.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -123.39 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 150,117.66 | 282,445.59 | 297,921.11 | 372,060.86 | 130,826.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -123.39 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.20 | -11.65 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.45 | -0.32 | -0.37 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.90% | -4.50% | -2.14% | -7.11% | -11.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.87 | -8.68 | 178.37 | -3.10 | -2.74 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | -69.07 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -3.66 | -3.50 | -4.25 | -1.32 | -2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.96 | -22.24 | -46.62 | -14.07 | -8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.95 | -22.24 | -46.62 | -14.07 | -8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.00 | -1.72 | 0.07 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.66 | -3.50 | -4.25 | -1.32 | -2.00 |
| מכפיל שווי חברה | -9.73 | -18.82 | 49.20 | -10.07 | -6.23 |
| שווי חברה | 401.52M | 410.25M | 424.07M | 181.51M | 251.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.73 | -18.82 | 49.20 | -10.07 | -6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | -71.68 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.82 | -23.78 | -48.38 | -16.53 | -10.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.82 | -23.78 | -48.38 | -16.53 | -10.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.12 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.12 | -0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.96 | 0.44 | 2.76 | 1.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | -2.86 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -1.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.40 | -2.34 | 0.22 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD