Bergbahnen Engelberg-Trubsee-Titlis AG (287A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.40 | 1.49 | 0.68 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.32 | 1.39 | 0.60 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.06 | 1.11 | 0.38 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.56 | 0.73 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.83 | 1.15 | 1.05 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 5.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.90M | -67.63M | -25.98M | -15.95M | -6.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.26 | 0.13 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.42 | 0.17 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.30 | 0.15 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.30 | 0.15 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.61 | 1.33 | 1.22 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 16.44 | 22.31 | 23.04 | 6.89 | 5.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.61 | 1.99 | 1.73 | 59.92 | -14.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.45 | 0.21 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.35 | 21.50 | 8.73 | 1.41 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 1.86 | 0.26 | -0.20 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.01% | 27.69% | 47.36% | 37.78% | 20.99% |
| שיעור EBIT | 10.43% | 13.17% | 23.10% | 14.99% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | 30.89% | 32.70% | 43.33% | 33.94% | 35.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.19% | 2.80% | 3.26% | 26.81% | -3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.53% | 11.78% | 21.22% | 14.87% | 6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.54% | 10.51% | 21.36% | 15.11% | 6.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 10.50% | 21.35% | 15.11% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.46% | 89.21% | 100.70% | 101.58% | 100.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.65% | 421.37% | 650.52% | 55.49% | -179.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.93% | 2.85% | 6.98% | 5.75% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 4.59% | 9.25% | 7.01% | 2.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.76% | 0.83% | 1.16% | 11.75% | -1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 0.74% | 1.16% | 11.52% | -1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.93% | 2.85% | 6.98% | 5.75% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 3.37% | 4.88% | 11.11% | 7.24% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.97 | 13.29 | 16.75 | 31.04 | 15.39 |
| מחזור זכאים | 10.44 | 4.10 | 4.88 | 4.01 | 11.14 |
| מחזור מלאי | 38.03 | 28.90 | 21.15 | 23.77 | 22.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.98 | 7.86 | 137.91 | -55.47 | 11.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.50 | -49.03 | -35.67 | -63.81 | 7.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.86 | 27.47 | 21.80 | 11.76 | 23.72 |
| ימי מלאי | 9.60 | 12.63 | 17.26 | 15.35 | 16.20 |
| ימי אשראי מספקים | 34.95 | 89.13 | 74.72 | 90.92 | 32.77 |
| מחזור תפעולי | 32.45 | 40.10 | 39.05 | 27.11 | 39.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.84 | 6.19 | 6.13 | 7.40 | 5.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.00 | -10.21 | -6.18 | -1.07 | 3.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.84 | 16.40 | 12.31 | 8.46 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.57 | -1.65 | -1.01 | -0.14 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.36 | 0.50 | 0.87 | 2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.38 | 0.50 | 0.87 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.29 | 0.74 | 5.60 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.53% | -21.73% | -15.34% | -2.51% | 7.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.70 | 20.52 | 9.00 | 13.82 | 41.92 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.15 | 1.92 | 2.09 | 2.91 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.94 | 0.83 | 0.97 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -4.60 | -6.52 | -39.85 | 13.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.40 | 7.59 | 6.58 | 5.75 | 8.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -0.42 | 0.20 | 0.07 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.94 | 0.83 | 0.97 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 8.45 | 4.70 | 5.96 | 7.87 |
| שווי חברה | 238.23M | 202.07M | 143.45M | 138.25M | 132.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.52 | 8.45 | 4.70 | 5.96 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 2.76 | 2.04 | 2.02 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.74 | -5.91 | -6.91 | -38.58 | 12.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18 | 9.74 | 6.97 | 5.56 | 7.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.73 | 50.03 | 48.44 | 43.97 | 40.87 |
| הון עצמי למניה | 49.67 | 49.97 | 48.38 | 43.90 | 40.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 21.87 | 21.83 | 20.95 | 20.35 | 14.35 |
| רווח נקי למניה | 1.65 | 2.29 | 4.48 | 3.08 | 1.00 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.54 | 2.70 | 1.37 | 2.40 | 5.12 |
הנתונים מוצגים ב-CHF