IVF HARTMANN Holding AG (283) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.48 | 4.34 | 4.58 | 4.42 | 4.06 |
| יחס מהיר | 3.82 | 3.74 | 3.94 | 3.89 | 3.24 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 2.51 | 2.89 | 2.63 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.57 | 0.69 | 0.55 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.59 | 0.62 | 1.01 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.09 | 0 | 37.22 | 69.46 | 41.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.16M | 118.10M | 113.52M | 110.23M | 94.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 6.69 | 567.52 | 31.57 | 40.73 | 23.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 517.06 | 86.10 | 884.95 | 39.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 0.59 | 0.66 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.41 | -4.14 | -3.17 | -3.71 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.64% | 32.74% | 56.57% | 54.14% | 29.15% |
| שיעור EBIT | 14.04% | 10.55% | 15.35% | 12.12% | 8.96% |
| שיעור EBITDA | 16.77% | 13.51% | 18.62% | 15.79% | 13.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.54% | 10.55% | 14.53% | 11.36% | 8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.00% | 13.24% | 15.18% | 12.10% | 8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.93% | 11.32% | 12.79% | 10.24% | 7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.93% | 11.32% | 12.79% | 10.24% | 7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.19% | 85.48% | 84.22% | 84.59% | 85.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.35% | 125.43% | 104.47% | 106.50% | 97.46% |
| תשואה על הנכסים | 10.35% | 9.33% | 10.74% | 8.02% | 6.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 11.77% | 13.36% | 10.01% | 7.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.24% | 10.70% | 14.78% | 10.82% | 9.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.19% | 9.11% | 12.36% | 9.09% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.40% | 9.38% | 10.84% | 8.14% | 6.35% |
| תשואת רווחים | 6.83% | 5.33% | 5.64% | 5.63% | 3.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.21 | 6.45 | 7.85 | 3.54 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 7.05 | 5.58 | 6.04 | 9.00 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 4.96 | 3.28 | 3.84 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.55 | 4.40 | 3.87 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.55 | 78.42 | 92.53 | 137.71 | 208.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.75 | 56.60 | 46.49 | 103.16 | 157.86 |
| ימי מלאי | 75.08 | 73.62 | 111.42 | 94.99 | 90.85 |
| ימי אשראי מספקים | 52.28 | 51.79 | 65.38 | 60.43 | 40.53 |
| מחזור תפעולי | 133.83 | 130.22 | 157.91 | 198.15 | 248.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.14 | 8.94 | 8.50 | 14.09 | 7.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.78 | 7.28 | 7.42 | 13.08 | 6.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.36 | 1.66 | 1.08 | 1.01 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 1.14 | 0.92 | 4.02 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.19 | 5.40 | 7.90 | 13.98 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 15.44 | 15.64 | 25.22 | 19.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.82% | 5.09% | 4.95% | 11.68% | 5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.69 | 18.77 | 17.73 | 17.75 | 25.27 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 2.12 | 2.27 | 1.82 | 1.88 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.21 | 2.37 | 1.78 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.78 | 19.63 | 20.21 | 8.56 | 18.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 16.00 | 17.65 | 7.95 | 16.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.26 | -1.89 | 0.52 | 0.51 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.21 | 2.37 | 1.78 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 11.58 | 9.01 | 7.80 | 12.45 |
| שווי חברה | 228.90M | 252.83M | 266.34M | 182.30M | 244.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 11.58 | 9.01 | 7.80 | 12.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.56 | 1.68 | 1.23 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.83 | 14.46 | 14.95 | 5.80 | 16.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.63 | 11.78 | 13.06 | 5.39 | 13.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.39 | 64.32 | 62.65 | 61.93 | 58.97 |
| הון עצמי למניה | 65.75 | 64.76 | 63.34 | 63.06 | 60.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 71.56 | 67.36 | 66.17 | 61.63 | 63.46 |
| רווח נקי למניה | 8.54 | 7.62 | 8.46 | 6.31 | 4.73 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.25 | 0.99 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.17 | 1.00 | 2.23 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-CHF