IVF HARTMANN Holding AG (283) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.46M | 20.40M | 33.83M | 17.72M | -2.51M |
| רווח נקי | 18.29M | 20.30M | 15.15M | 11.23M | 6.21M |
| פחת והפחתות | 4.77M | 5.20M | 5.30M | 6.11M | 5.54M |
| מס הכנסה נדחה | -73.00K | 112.00K | -599.00K | 257.00K | 739.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.77M | -6.02M | 13.90M | 1.43M | -16.85M |
| יתרת לקוחות | -4.51M | -1.90M | 3.76M | -725.00K | 415.00K |
| מלאי | -878.00K | -3.39M | 9.37M | 383.00K | -9.20M |
| יתרת ספקים | 3.28M | 846.00K | -857.00K | -785.00K | -500.00K |
| הון חוזר אחר | 333.00K | -1.57M | 1.62M | 2.55M | -7.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.00K | 925.00K | 78.00K | -1.30M | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.75M | 6.22M | 20.44M | -2.68M | -6.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -2.22M | -2.42M | -2.71M | -6.44M |
| רכישות, נטו | 223.00K | 9.00K | -3.34M | 28.00K | 23.00K |
| רכישת השקעות | -40.00M | -24.71M | -54.25M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.00M | 33.50M | 75.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -350.00K | 4.94M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.88M | -19.68M | -6.00M | -4.56M | -8.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.88M | -19.68M | -6.00M | -4.56M | -8.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.76M | 94.93M | 87.92M | 39.82M | 29.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 73.00K | -161.00K | -12.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.17M | 7.01M | 48.10M | 10.47M | -17.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.93M | 87.92M | 39.82M | 29.35M | 46.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.76M | 94.93M | 87.92M | 39.82M | 29.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.48M | 17.82M | 31.41M | 15.01M | -8.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.46M | 20.40M | 33.83M | 17.72M | -2.51M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -2.58M | -2.42M | -2.71M | -6.44M |
הנתונים מוצגים ב-CHF