Sky Light Holdings Limited (27L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.21 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.17 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | -0.30 | -0.20 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.07 | 0.05 | -0.36 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.90 | -0.33 | 0.35 | -5.22 | 3.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.13M | -36.01M | 20.10M | 24.58M | 27.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.40 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -15.76 | 10.63 | 0.47 | 0.36 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 0.91 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.14 | 0.79 | 0 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -45.07 | 26.43 | 2.77 | 2.23 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.30 | -1.53 | -5.37 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | -2.97 | -16.01 | -36.30 | -36.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.92 | -3.21 | -0.11 | -0.17 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.51% | 20.76% | 19.97% | 20.48% | 17.17% |
| שיעור EBIT | -6.60% | -11.11% | -16.81% | -39.41% | -7.37% |
| שיעור EBITDA | 0.86% | -5.29% | -14.58% | -28.94% | 0.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.73% | -8.04% | -13.61% | -28.99% | -13.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.07% | -16.61% | -22.76% | -40.30% | -7.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.11% | -13.55% | -22.27% | -25.33% | -6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.07% | -16.61% | -22.76% | -16.85% | -7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.25% | 81.58% | 97.84% | 62.86% | 77.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -360.95% | 206.53% | 167.24% | 139.01% | 56.55% |
| תשואה על הנכסים | -18.02% | -13.91% | -25.79% | -25.63% | -4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,941.40% | -367.59% | -71.32% | -57.13% | -8.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.03% | -28.75% | -60.39% | -88.29% | -15.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.48% | -17.10% | -40.06% | -68.07% | -14.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.07% | -13.96% | -25.99% | -25.93% | -13.43% |
| תשואת רווחים | -9.34% | -5.57% | -4.67% | -7.86% | -1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 5.51 | 4.23 | 5.66 | 11.10 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 3.28 | 3.49 | 3.95 | 36.30 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 3.00 | 2.97 | 2.15 | 2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.61 | 5.76 | 11.19 | 7.29 | 9.07 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.03 | 1.16 | 1.01 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.92 | 11.21 | 7.96 | 4.56 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.28 | 76.49 | 104.40 | 141.89 | 170.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.99 | 66.21 | 86.21 | 64.48 | 32.88 |
| ימי מלאי | 151.34 | 121.54 | 122.86 | 169.79 | 147.78 |
| ימי אשראי מספקים | 118.05 | 111.25 | 104.68 | 92.37 | 10.05 |
| מחזור תפעולי | 215.33 | 187.74 | 209.08 | 234.26 | 180.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.08 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.10 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.75 | 0.82 | 1.28 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.82 | -0.57 | 5.59 | -3.60 | 4.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.82 | -0.57 | 5.59 | -3.60 | 4.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.13 | 0.21 | -1.49 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.05 | 0.03 | -0.24 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.78% | -5.57% | 0.52% | -9.46% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.66 | -17.95 | -21.40 | -12.72 | -54.98 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 2.43 | 4.76 | 3.22 | 3.31 |
| מכפיל הון | -86.95 | 65.98 | 15.26 | 7.26 | 4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.85 | -17.96 | 192.32 | -10.57 | 73.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.84 | -49.41 | 157.91 | -13.51 | 57.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | 0.44 | 1.07 | -0.06 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -86.95 | 65.98 | 15.26 | 7.26 | 4.78 |
| מכפיל שווי חברה | 254.10 | -49.17 | -32.79 | -11.31 | 405.62 |
| שווי חברה | 602.48M | 751.90M | 1.42B | 1.05B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 254.10 | -49.17 | -32.79 | -11.31 | 405.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.60 | 4.78 | 3.27 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.94 | -19.21 | 192.96 | -10.74 | 73.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.87 | -52.86 | 158.44 | -13.72 | 57.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 0.82 | 0.98 | 0.63 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.59 | 1.50 | 1.35 | 1.02 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.30 | -0.14 | 0.94 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD