Sky Light Holdings Limited (27L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.22M | 8.94M | -76.72M | 24.12M | 7.34M |
| רווח נקי | -48.00M | -66.00M | -81.50M | -23.98M | -3.85M |
| פחת והפחתות | 16.80M | 18.52M | 33.98M | 34.13M | 34.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.10M | -90.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 370.00K | 377.00K |
| שינוי בהון החוזר | 855.00K | 72.00M | -22.99M | 59.77M | 12.47M |
| יתרת לקוחות | 10.82M | 26.90M | 31.50M | 11.17M | 14.19M |
| מלאי | 1.61M | 39.10M | 18.62M | 91.39M | -29.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 15.30M | 297.00K | -54.03M | -6.33M |
| הון חוזר אחר | -11.58M | 13.82M | -73.41M | 11.25M | 33.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.12M | -15.58M | -6.21M | -26.06M | 54.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.51M | -1.16M | -19.97M | 11.31M | -20.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.91M | -1.60M | -21.29M | -5.34M | -20.48M |
| רכישות, נטו | 2.62M | 4.00K | 1.12M | 1.82M | 2.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.78M | 441.00K | 1.32M | 14.82M | -363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 51.25M | -1.53M | 54.52M | -39.18M | 5.38M |
| פירעון חוב | 46.59M | -15.90M | 6.67M | -23.85M | 19.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 67.82M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.66M | 14.37M | -19.97M | -15.33M | -14.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.48M | 38.45M | 35.35M | 84.18M | 101.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.51M | -3.16M | -3.92M | -14.02M | 8.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.03M | 3.10M | -46.10M | -17.77M | -43.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.45M | 35.35M | 81.45M | 101.94M | 101.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.48M | 38.45M | 35.35M | 84.18M | 101.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.14M | 7.34M | -98.02M | 18.78M | -13.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.22M | 8.94M | -76.72M | 24.12M | 7.34M |
| הוצאות הוניות | -24.91M | -1.60M | -21.29M | -5.34M | -20.48M |
הנתונים מוצגים ב-HKD