NewCap Holding A/S (25N0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 18.48 | 4.88 | 21,312.79 | 9,568.76 |
| יחס מהיר | 0 | 18.48 | 4.88 | 21,312.79 | -888.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 17.85 | 4.05 | 5,301.23 | 1,617.76 |
| יחס כושר פירעון | 4.72 | 2.06 | 0.30 | 1.52 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.21 | 15.04 | -1,594.76 | 2,025.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.09M | 10.10M | 1.61M | 26.37M | 32.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.09 | 1.28 | 1.05 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -1.89 | -3.34 | 9.22 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.10% | 99.75% | 97.78% | -2,279.49% | 60.09% |
| שיעור EBIT | 41.05% | 53.31% | 7.30% | -6,956.41% | -2,108.15% |
| שיעור EBITDA | 41.05% | 53.31% | 7.30% | -1,912.82% | -3,199.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.20% | 53.31% | 50.75% | -6,956.41% | -2,108.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.05% | 53.31% | 52.74% | -1,912.82% | -3,199.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.93% | 41.56% | 4.40% | -1,912.82% | -3,199.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.93% | 41.56% | 41.06% | -1,912.82% | -3,199.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.66% | 77.97% | 8.35% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.46% | 100.00% | 103.93% | 27.50% | 151.75% |
| תשואה על הנכסים | 22.18% | 17.68% | 6.57% | -2.70% | -18.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.68% | 19.34% | 8.40% | -2.83% | -20.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.97% | 23.23% | 83.24% | -9.81% | -12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.64% | 18.11% | 64.80% | -9.81% | -13.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.36% | 22.89% | 6.57% | -2.70% | -18.78% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 8.38% | 1.14% | -3,700.40% | -34,526.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.35 | 747.81 | 2.66 | 0.00 | 0.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.43 | 1.49 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 1.67 | 3.27 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.71 | 0.49 | -337.48 | 191,990.00 | 174,885.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.71 | 0.49 | 137.02 | 191,990.00 | 19,097.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,788.28 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 474.50 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 43.71 | 0.49 | 137.02 | 191,990.00 | 174,885.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 17.02 | 39.71 | -16.43 | 61.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 17.02 | 39.71 | -16.43 | 61.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.73 | -0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.35 | 0.91 | -53.08 | 33.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.75% | 7.09% | 23.50% | -10,267.86% | 35,610.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.56 | 76.19 | 87.55 | -0.03 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 7.10 | 4.96 | 3.86 | 0.52 | 0.09 |
| מכפיל הון | 4,884.88 | 2.31 | 7.36 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.06 | 14.10 | 4.26 | -0.01 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21,116.29 | 14.10 | 4.26 | -0.01 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.21 | -0.17 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4,884.88 | 2.31 | 7.36 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 16.74 | 7.41 | 49.54 | 9.20 | 0.82 |
| שווי חברה | 125.53M | 47.26M | 39.15M | -6.86M | -6.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.74 | 7.41 | 49.54 | 9.20 | 0.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.87 | 3.95 | 3.62 | -175.92 | -26.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.37 | 11.23 | 3.99 | 3.31 | -0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.37 | 11.23 | 3.99 | 3.31 | -0.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 78.09 | 22.96 | 209.25 | 286.00 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 103.99 | 22.96 | 209.25 | 286.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 48.39 | 43.78 | 0.31 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 20.11 | 1.93 | -5.92 | -59.39 |
| נטל מס | 0.83 | 0.78 | 0.08 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 7.23 | 0.27 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.85 | 1.83 | 2.77 | -1.40 |
הנתונים מוצגים ב-DKK