NewCap Holding A/S (25N0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21M | 9.82M | -2.07M | 7.69M | -3.52M |
| רווח נקי | 4.96M | 5.37M | -2.71M | -5.48M | -4.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -693.43K | 8.47M | 604.00K | 13.03M | 3.76M |
| יתרת לקוחות | -989.75K | 8.32M | 0 | 0 | 112.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -311.29K | 0 | 0 | 0 | -59.99K |
| הון חוזר אחר | 607.62K | 148.00K | 604.00K | 13.03M | 3.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.86K | -4.01M | 39.00K | 140.00K | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.21M | 4.42M | 11.60M | 21.62M | 25.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 9.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.42M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.87M | 0 | 11.60M | 21.62M | 25.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -13.50M | -8.79M | -25.10M | -31.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -13.50M | -8.79M | -25.10M | -31.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.87M | 2.46M | 6.88M | 6.14M | 1.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.42M | 744.00K | 740.00K | 4.21M | -9.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45M | 1.71M | 6.14M | 1.93M | 11.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.87M | 2.46M | 6.88M | 6.14M | 1.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.21M | 9.82M | -2.07M | 7.69M | -3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21M | 9.82M | -2.07M | 7.69M | -3.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-DKK