Pennantpark (22P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 2.94 | 2.78 | 5.40 | 5.07 |
| יחס מהיר | 3.04 | 2.94 | 2.78 | 5.40 | 5.07 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 2.65 | 2.49 | 4.83 | 4.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 2.05 | -17.80 | 6.75 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.70B | -1.11B | -413.57M | -637.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 0.42 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.65 | 1.34 | 0.76 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.43 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.62 | 0.57 | 0.43 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.71 | 2.40 | 1.80 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.71 | 1.55 | 1.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 0.72 | 1.57 | 0.99 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.47 | 2.16 | 1.55 | 0.91 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.90 | 20.21 | 18.81 | 10.47 | 17.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.23 | 24.51 | 11.46 | 10.46 | 73.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.20% | 45.65% | 64.71% | 52.48% | 28.07% |
| שיעור EBIT | 55.98% | 39.35% | 55.37% | 46.98% | 20.36% |
| שיעור EBITDA | 56.34% | 39.35% | 55.37% | 46.98% | 20.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.75% | 39.35% | 55.37% | 46.98% | 20.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.29% | 39.35% | 55.37% | 46.98% | 20.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.29% | 38.69% | 54.72% | 48.88% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.29% | 38.69% | 54.72% | 48.88% | 8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 98.32% | 98.83% | 104.05% | 41.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.85% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 2.28% | 4.35% | 3.33% | 0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.82% | 6.18% | 10.47% | 6.01% | 0.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 2.35% | 4.50% | 3.26% | 0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.89% | 2.32% | 4.45% | 3.26% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 2.28% | 4.35% | 3.33% | 0.28% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 8.07% | 12.08% | 7.22% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.16 | 11.05 | 12.82 | 7.31 | 3.77 |
| מחזור זכאים | 60.28 | 2.01 | 1.32 | 1.83 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.01 | 1.95 | 1.13 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.68 | -148.48 | -249.05 | -149.25 | -56.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.74 | 33.03 | 28.48 | 49.93 | 96.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.06 | 181.51 | 277.53 | 199.18 | 152.98 |
| מחזור תפעולי | 27.74 | 33.03 | 28.48 | 49.93 | 96.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | 1.03 | -12.19 | 2.76 | -1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.20 | 1.03 | -12.19 | 2.76 | -1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 0.85 | -10.17 | 2.39 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.05 | -0.68 | 0.28 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.79 | 0.55 | -4.78 | 1.75 | -1.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.84% | 11.55% | -105.38% | 25.86% | -11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.49 | 12.35 | 8.28 | 13.84 | 114.16 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 4.80 | 4.53 | 6.77 | 9.53 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.77 | 0.87 | 0.83 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 8.66 | -0.95 | 3.87 | -8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 8.66 | -0.95 | 3.87 | -8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.25 | 0.10 | 0.02 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.77 | 0.87 | 0.83 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 21.59 | 36.69 | 19.64 | 24.87 | 120.59 |
| שווי חברה | 2.16B | 2.48B | 1.83B | 938.41M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.59 | 36.69 | 19.64 | 24.87 | 120.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.17 | 14.44 | 10.88 | 11.68 | 24.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.81 | 26.06 | -2.28 | 6.68 | -21.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 26.06 | -2.28 | 6.68 | -21.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.26 | 11.61 | 13.35 | 12.82 | 12.84 |
| הון עצמי למניה | 10.26 | 11.61 | 13.35 | 12.82 | 12.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.59 |
| הכנסות למניה | 1.79 | 1.85 | 2.55 | 1.58 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.72 | 1.40 | 0.77 | 0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.04 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.51 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.13 | 1.43 | -8.73 | 3.58 | -13.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD