Pennantpark (22P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.04M | -801.38M | 140.56M | -46.58M | 49.80M |
| רווח נקי | 66.36M | 91.84M | 39.26M | 3.45M | 56.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.99M | 1.41M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -82.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.01M | 20.72M | 1.11M | 18.88M | -25.54M |
| יתרת לקוחות | -2.43M | -2.11M | -4.00K | 28.43M | -35.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 862.00K | 16.18M | 3.06M | -10.69M | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.58M | 6.73M | -1.95M | 1.13M | 10.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.66M | -915.84M | 98.78M | -68.91M | 18.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -815.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.73B | -1.41B | -324.55M | -607.77M | -661.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 918.12M | 514.15M | 399.09M | 495.19M | 702.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 893.38M | -74.54M | 112.57M | -41.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 731.22M | 812.87M | -91.53M | 47.70M | -56.31M |
| פירעון חוב | 598.03M | 683.24M | -180.50M | 13.80M | -13.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 244.75M | 213.91M | 148.41M | 81.94M | 1.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.56M | -78.81M | -58.74M | -46.07M | -44.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.46M | -705.00K | -1.97M | -364.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.69M | 112.05M | 100.56M | 51.49M | 50.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | 4.00K | 37.00K | 320.00K | -945.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.64M | 11.50M | 49.07M | 1.44M | -7.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.05M | 100.56M | 51.49M | 50.05M | 57.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.69M | 112.05M | 100.56M | 51.49M | 50.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.04M | -801.38M | 140.56M | -46.58M | 49.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.04M | -801.38M | 140.56M | -46.58M | 49.80M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD