Firan Tech (22F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.48 | 2.54 | 2.24 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.46 | 1.48 | 1.14 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.45 | 0.44 | 0.34 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.22 | 3.40 | 8.59 | 9.45 | 12.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.85M | 21.22M | 20.03M | 8.67M | 19.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.55 | 0.49 | 0.59 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.79 | 1.87 | 2.11 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 5.79 | 3.38 | 5.61 | 7.95 | 4.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.18 | 7.99 | 7.39 | 16.38 | 5.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 2.22 | 1.57 | 1.53 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 1.34 | 0.99 | 1.28 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.52% | 31.69% | 27.25% | 33.90% | 23.78% |
| שיעור EBIT | 13.37% | 11.10% | 10.72% | 11.37% | 3.13% |
| שיעור EBITDA | 18.40% | 16.63% | 15.87% | 16.47% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.61% | 11.45% | 10.07% | 16.07% | 2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.16% | 9.66% | 9.36% | 10.39% | 2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.22% | 6.85% | 6.67% | 8.60% | 0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.31% | 6.98% | 6.84% | 8.75% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.54% | 70.85% | 71.28% | 82.71% | 29.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.05% | 84.42% | 92.93% | 64.68% | 94.09% |
| תשואה על הנכסים | 11.99% | 7.57% | 8.01% | 9.24% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.62% | 13.56% | 14.99% | 19.52% | 1.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.37% | 16.36% | 15.90% | 23.43% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.16% | 11.08% | 11.02% | 18.71% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.77% | 9.56% | 8.71% | 10.11% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 2.60% | 4.62% | 6.21% | 10.83% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 4.38 | 4.55 | 4.67 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 5.09 | 5.00 | 3.86 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.29 | 3.43 | 2.44 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.21 | 4.88 | 3.97 | 3.41 | 4.44 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.11 | 1.20 | 1.08 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.55 | 3.57 | 3.76 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.47 | 122.69 | 113.89 | 133.12 | 99.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.61 | 83.33 | 80.30 | 78.23 | 69.72 |
| ימי מלאי | 107.81 | 111.07 | 106.57 | 149.33 | 105.06 |
| ימי אשראי מספקים | 77.95 | 71.71 | 72.98 | 94.44 | 75.07 |
| מחזור תפעולי | 202.42 | 194.40 | 186.87 | 227.56 | 174.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 0.70 | 0.59 | 0.47 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.51 | 0.29 | 0.20 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 0.27 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.74 | 0.49 | 0.42 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.95 | 3.80 | 1.95 | 1.73 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.95 | 3.80 | 1.95 | 1.73 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.33 | 0.40 | 0.32 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.41% | 4.55% | 3.95% | 4.44% | -2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.12 | 21.69 | 16.12 | 9.24 | 64.81 |
| מכפיל מכירות | 3.94 | 1.48 | 1.08 | 0.79 | 0.50 |
| מכפיל הון | 7.59 | 2.94 | 2.42 | 1.80 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.44 | 21.99 | 25.32 | 22.50 | -43.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.07 | 16.20 | 12.33 | 9.50 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 1.39 | -1.97 | 0.01 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.59 | 2.94 | 2.42 | 1.80 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 21.64 | 10.26 | 7.76 | 6.10 | 5.45 |
| שווי חברה | 863.96M | 325.94M | 199.64M | 135.90M | 43.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.64 | 10.26 | 7.76 | 6.10 | 5.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.98 | 1.71 | 1.23 | 1.01 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.92 | 25.30 | 29.01 | 28.49 | -41.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.45 | 18.64 | 14.13 | 12.03 | 3.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.12 | 2.43 | 2.60 | 2.08 | 2.02 |
| הון עצמי למניה | 4.47 | 3.84 | 3.02 | 2.49 | 1.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 8.62 | 7.61 | 6.79 | 5.66 | 3.69 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.52 | 0.45 | 0.49 | 0.03 |
| נטל מס | 0.92 | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 0.30 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.34 | 1.28 | 0.96 | 14.66 |
הנתונים מוצגים ב-CAD