Firan Tech (22F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48M | 14.13M | 11.30M | 11.26M | 7.63M |
| רווח נקי | 13.08M | 11.08M | 11.83M | 768.00K | 170.00K |
| פחת והפחתות | 10.56M | 8.35M | 6.89M | 5.74M | 6.33M |
| מס הכנסה נדחה | 285.00K | -316.00K | -1.27M | -281.00K | 773.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 525.00K | 294.00K | 220.00K | -32.00K | 66.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.12M | -6.47M | -7.66M | 4.37M | 3.19M |
| יתרת לקוחות | -4.59M | -6.58M | -6.48M | -371.00K | 943.00K |
| מלאי | -3.02M | 2.05M | -5.24M | -2.80M | 2.32M |
| יתרת ספקים | -4.11M | -246.00K | 6.65M | 1.41M | -436.00K |
| הון חוזר אחר | 2.60M | -1.70M | -2.58M | 6.14M | 362.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.16M | 1.20M | 1.29M | 536.00K | -2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.87M | -7.24M | -23.77M | -12.02M | -2.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.60M | -7.25M | -6.53M | -12.31M | -2.90M |
| רכישות, נטו | -5.82M | -411.00K | -25.37M | -8.52M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -448.00K | 416.00K | 8.12M | 8.81M | -50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.55M | -4.34M | 3.57M | -1.73M | -2.70M |
| פירעון חוב | -544.00K | -3.64M | 4.12M | -596.00K | -914.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -646.00K | -258.00K | -156.00K | -1.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.36M | -440.00K | -396.00K | 0 | -1.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.25M | 9.96M | 6.62M | 15.67M | 20.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.00K | 789.00K | -143.00K | -2.04M | -823.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 298.00K | 3.34M | -9.05M | -4.53M | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.96M | 6.62M | 15.67M | 20.20M | 19.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.25M | 9.96M | 6.62M | 15.67M | 20.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.88M | 6.88M | 4.77M | -1.05M | 4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48M | 14.13M | 11.30M | 11.26M | 7.63M |
| הוצאות הוניות | -4.60M | -7.25M | -6.53M | -12.31M | -2.90M |
הנתונים מוצגים ב-CAD