Data#3 Limited. (20Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.15 | -0.11 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.20M | 40.20M | 46.00M | 32.88M | 13.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.58 | 11.58 | 11.19 | 11.56 | 13.82 |
| יחס כיסוי חוב | 14.99 | 15.15 | 54.44 | 46.41 | 36.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.42 | 63.49 | 59.28 | 49.03 | 40.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.99 | -3.99 | -4.47 | -3.70 | -6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.89% | 32.89% | 33.94% | 33.58% | 9.54% |
| שיעור EBIT | 7.67% | 7.67% | 8.11% | 7.71% | 2.08% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 8.39% | 8.87% | 8.58% | 2.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.67% | 7.67% | 6.99% | 6.61% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.69% | 8.69% | 8.11% | 7.70% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 6.01% | 5.65% | 5.38% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 6.01% | 5.65% | 5.38% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.20% | 69.20% | 69.73% | 69.77% | 69.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.33% | 113.33% | 116.02% | 116.57% | 107.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.95% | 4.95% | 5.12% | 5.00% | 3.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.74% | 57.29% | 57.26% | 57.81% | 54.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 55.26% | 55.26% | 57.90% | 55.60% | 49.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.54% | 37.54% | 38.87% | 37.24% | 33.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 5.01% | 5.19% | 5.08% | 4.03% |
| תשואת רווחים | 2.38% | 3.57% | 4.09% | 3.44% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.43 | 1.43 | 1.70 | 1.55 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 8.29 | 8.29 | 30.64 | 28.02 | 119.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.96 | 34.96 | 47.62 | 40.28 | 105.53 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.93 | 2.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.47 | 13.38 | 14.40 | 16.03 | 61.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -249.18 | -218.78 | -252.08 | -215.34 | -46.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 255.84 | 255.84 | 214.71 | 235.17 | 64.83 |
| ימי מלאי | 44.03 | 44.03 | 11.91 | 13.03 | 3.06 |
| ימי אשראי מספקים | 549.05 | 518.65 | 478.70 | 463.54 | 114.83 |
| מחזור תפעולי | 299.87 | 299.87 | 226.62 | 248.20 | 67.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.82 | -0.56 | 1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.80 | -0.56 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | 2.98 | -2.24 | 8.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.63 | 5.63 | 58.23 | -141.99 | 296.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 6.81 | -4.18 | 12.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.15 | -0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.83% | 1.25% | 10.53% | -6.89% | 26.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.17 | 28.14 | 24.55 | 29.07 | 30.05 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 1.68 | 1.38 | 1.56 | 0.43 |
| מכפיל הון | 24.05 | 16.05 | 14.00 | 16.81 | 16.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 119.80 | 79.88 | 9.50 | -14.51 | 3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.43 | 65.68 | 9.33 | -14.61 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.27 | 2.18 | 2.29 | 1.74 | 1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.05 | 16.05 | 14.00 | 16.81 | 16.28 |
| מכפיל שווי חברה | 26.11 | 16.08 | 11.11 | 14.51 | 12.11 |
| שווי חברה | 1.99B | 1.22B | 840.44M | 1.00B | 731.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.11 | 16.08 | 11.11 | 14.51 | 12.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 1.35 | 0.99 | 1.25 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 103.93 | 64.01 | 6.77 | -11.56 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.45 | 52.63 | 6.65 | -11.64 | 2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5.85 | 5.85 | 5.51 | 5.21 | 16.57 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.24 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 2.62 | -1.99 | 7.86 |
הנתונים מוצגים ב-AUD