Data#3 Limited. (20Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25M | 126.29M | -86.19M | 291.02M | -22.62M |
| רווח נקי | 54.52M | 48.19M | 43.31M | 37.03M | 30.26M |
| פחת והפחתות | 6.57M | 6.49M | 7.06M | 7.15M | 6.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.08M | -1.96M | 225.06M | 545.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.01M | 830.00K |
| שינוי בהון החוזר | -38.77M | 69.37M | -136.22M | 245.75M | -60.77M |
| יתרת לקוחות | -124.12M | 10.89M | -62.80M | 73.92M | -113.10M |
| מלאי | -55.04M | 716.00K | 312.00K | 13.57M | -19.56M |
| יתרת ספקים | 137.88M | 72.93M | -71.22M | 152.88M | 61.22M |
| הון חוזר אחר | 2.50M | -15.16M | -65.31M | 5.38M | 10.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 937.00K | 56.92M | 1.62M | -224.98M | 345.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.04M | -2.17M | -605.00K | -968.00K | -3.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.04M | -910.00K | -607.00K | -981.00K | -3.88M |
| רכישות, נטו | 4.00K | 0 | 0 | 13.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.26M | 2.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.97M | -44.19M | -41.40M | -34.97M | -28.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.05M | -2.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.55M | 2.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.55M | -2.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -44.20M | -40.28M | -37.90M | -31.93M | -25.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.77M | -3.91M | -3.50M | 1.55M | 2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.05M | 356.69M | 276.38M | 404.77M | 149.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -888.00K | 371.00K | -191.00K | 231.00K | 214.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.64M | 80.31M | -128.39M | 255.31M | -54.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 356.69M | 276.38M | 404.77M | 149.46M | 204.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.05M | 356.69M | 276.38M | 404.77M | 149.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.12M | 124.13M | -86.80M | 290.04M | -26.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.25M | 126.29M | -86.19M | 291.02M | -22.62M |
| הוצאות הוניות | -4.13M | -2.17M | -607.00K | -981.00K | -3.88M |
הנתונים מוצגים ב-AUD