Mountain Valley MD (20M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 9.26 | 28.70 | 18.39 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 9.26 | 23.98 | 17.01 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 8.24 | 22.93 | 16.44 |
| יחס כושר פירעון | -4.10 | -4.10 | -34.66 | -28.12 | -11.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04 | -8.04 | -18.67 | -12.78 | -8.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -798.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -218.00K | -218.00K | 1.73M | 7.15M | 10.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.86 | -2.86 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.72 | -3.72 | 1.08 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,166.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | 0.54 | 2.13 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.08% | -3.08% | 100.00% | -576.67% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3,590.77% | -3,590.77% | -6,922.45% | -5,326.67% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,487.69% | -3,487.69% | -6,457.14% | -4,633.33% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,590.77% | -3,590.77% | -6,922.45% | -5,326.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,300.00% | -4,300.00% | -15,248.98% | -12,936.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,300.00% | -4,300.00% | -15,248.98% | -12,783.33% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,300.00% | -4,300.00% | -15,248.98% | -12,783.33% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.81% | 101.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.75% | 119.75% | 220.28% | 242.87% | 132.10% |
| תשואה על הנכסים | -533.40% | -533.40% | -272.40% | -85.55% | -44.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,982.27% | 1,982.27% | -294.87% | -88.08% | -46.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -890.84% | -890.84% | -133.86% | -36.70% | -34.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -890.84% | -890.84% | -133.86% | -36.27% | -34.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -533.40% | -533.40% | -282.71% | -86.61% | -59.14% |
| תשואת רווחים | -9.92% | -9.92% | -85.78% | -38.78% | -37.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.60 | 0.49 | 0.50 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.27 | 0.27 | 1.35 | 2.28 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.84 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,194.32 | -1,194.32 | 474.35 | 1,664.98 | 522.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.38 | 140.38 | 744.90 | 730.00 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,095.00 | 668.62 |
| ימי אשראי מספקים | 1,334.70 | 1,334.70 | 270.55 | 160.02 | 145.67 |
| מחזור תפעולי | 140.38 | 140.38 | 744.90 | 1,825.00 | 668.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -263.38 | -263.38 | -975.50 | -6.55 | -74.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -263.38 | -263.38 | -975.50 | -6.55 | -74.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | -5.23 | 0 | 0 | -798.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -32.42 | -32.42 | -79.63 | -54.93 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.50% | -7.50% | -44.84% | -19.21% | -24.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.13 | -10.13 | -1.17 | -2.58 | -2.66 |
| מכפיל מכירות | 433.67 | 433.67 | 177.77 | 329.67 | 0 |
| מכפיל הון | -199.92 | -199.92 | 3.44 | 2.27 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.33 | -13.33 | -2.23 | -5.21 | -4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.38 | -13.38 | -2.23 | -6.00 | -4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | 0.14 | -0.83 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -199.92 | -199.92 | 3.44 | 2.27 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -12.48 | -12.48 | -2.21 | -4.99 | -1.46 |
| שווי חברה | 28.28M | 28.28M | 6.99M | 13.86M | 10.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.48 | -12.48 | -2.21 | -4.99 | -1.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 435.11 | 435.11 | 142.61 | 231.08 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.37 | -13.37 | -1.79 | -3.65 | -2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.42 | -13.42 | -1.79 | -4.21 | -2.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 2.20 | 2.43 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.49 | 1.49 | 1.10 | 1.17 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 34.38 | 34.38 | 72.76 | 42.83 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD