Mountain Valley MD (20M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -3.90M | -3.30M | -4.79M | -5.59M |
| רווח נקי | -2.80M | -7.47M | -7.67M | -7.44M | -9.71M |
| פחת והפחתות | 67.00K | 228.00K | 416.00K | 445.00K | 451.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -109.00K | 109.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 163.00K | 200.00K | 374.00K | 3.67M |
| שינוי בהון החוזר | 108.00K | -603.00K | -973.00K | -322.00K | -7.00K |
| יתרת לקוחות | 31.00K | 20.00K | 49.00K | -8.00K | 148.00K |
| מלאי | 0 | -238.00K | -1.62M | 8.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 93.00K | -9.00K | -158.00K | 59.00K | -538.00K |
| הון חוזר אחר | -16.00K | -376.00K | 760.00K | -381.00K | 383.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 513.00K | 3.78M | 4.84M | 2.05M | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 200.00K | -290.00K | -503.00K | 1.89M | -98.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.00K | -4.00K | -496.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 208.00K | 0 | 0 | 352.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -203.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -286.00K | -7.00K | -62.00K | -98.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 519.00K | 0 | -6.00K | -1.60M | 395.00K |
| פירעון חוב | 399.00K | 0 | -6.00K | 0 | -40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 120.00K | 0 | 0 | -1.60M | 395.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.00K | 1.72M | 5.92M | 9.71M | 14.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41M | -4.19M | -3.80M | -4.51M | -5.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.72M | 5.92M | 9.71M | 14.22M | 19.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.00K | 1.72M | 5.92M | 9.71M | 14.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.12M | -3.91M | -3.80M | -4.85M | -5.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -3.90M | -3.30M | -4.79M | -5.59M |
| הוצאות הוניות | -8.00K | -4.00K | -503.00K | -64.00K | -98.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD