Zegona Communications (1ZG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.58 | 67.85 | 14.84 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 67.85 | 14.84 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.26 | 14.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.03 | -0.88 | -8.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.20 | 0.51 | -0.22 | -9.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 65.18 | 65.18 | 24.57 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.36B | -7.36B | -6.36B | 1.18B | 5.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.93 | 5.93 | 6.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.96 | 9.96 | 10.39 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 4.05 | 4.05 | 5.44 | 0 | -823.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.55 | -0.57 | 0 | -832.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.31 | 0.69 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.96 | 7.96 | 7.03 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.57 | 2.57 | 5.19 | 0.96 | 1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.23% | 80.23% | 80.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 4.87% | 13.01% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 45.09% | 45.09% | 38.06% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.60% | 5.60% | -2.84% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.22% | -5.22% | -14.93% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.22% | -5.22% | -14.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.22% | -5.22% | -14.56% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 97.52% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.19% | -93.19% | 525.96% | 116.20% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | -2.39% | -2.39% | -4.14% | -1.30% | -30.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.48% | -23.77% | -42.99% | -1.32% | -31.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 3.46% | -1.10% | -1.13% | -31.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 3.26% | -1.03% | -1.13% | -31.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.65% | -3.65% | -6.16% | -1.30% | -30.29% |
| תשואת רווחים | -1.44% | -1.58% | -6.14% | -6.90% | -67.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.23 | 5.90 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 0.94 | 0.53 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 14.81 | 14.81 | 10.14 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.09 | 0.68 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.28 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.69 | -4.69 | 19.91 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -294.20 | -294.20 | -592.83 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.85 | 69.85 | 61.90 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 24.65 | 24.65 | 36.01 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 388.70 | 388.70 | 690.73 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 94.51 | 94.51 | 97.90 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.88 | 3.88 | 1.57 | -0.04 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.89 | 2.89 | 1.39 | -0.04 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.98 | 0.98 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 8.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 3.95 | 8.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.23 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.47 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.90% | 15.42% | 17.62% | -1.74% | -80.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -68.80 | -62.58 | -16.43 | -14.49 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 3.31 | 2.37 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 16.55 | 15.06 | 7.00 | 0.19 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.51 | 6.49 | 5.68 | -57.34 | -1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 4.84 | 5.02 | -57.34 | -1.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 1.67 | -0.07 | 0.19 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.55 | 15.06 | 7.00 | 0.19 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 9.91 | 11.41 | -45.76 | 0.30 |
| שווי חברה | 8.84B | 16.20B | 10.48B | 220.64M | -998.69K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.41 | 9.91 | 11.41 | -45.76 | 0.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 4.47 | 4.34 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.78 | 8.76 | 10.41 | -56.16 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 6.54 | 9.21 | -56.16 | 0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.66 | -5.66 | -2.72 | 11.19 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 11.19 | 1.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.68 | 5.68 | 3.33 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.30 | -0.48 | -0.15 | -0.61 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.07 | -1.07 | -1.15 | 3.22 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.08 | -13.08 | -3.24 | 0.25 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR