Zegona Communications (1ZG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48B | 1.14B | -3.93M | -3.94M | -39.14M |
| רווח נקי | -189.41M | -351.04M | -15.55M | -3.31M | -34.26M |
| פחת והפחתות | 1.46B | 886.54M | 14.00K | 16.00K | 16.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 44.79M | 72.23M | 91.00K | 35.00K | 31.00K |
| שינוי בהון החוזר | -132.52M | -28.40M | 9.35M | -660.00K | -4.93M |
| יתרת לקוחות | 116.87M | -23.54M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -2.30M | -4.86M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -247.09M | 0 | 9.35M | -660.00K | -4.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.30B | 625.52M | 2.17M | -18.00K | 218.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 424.42M | -4.19B | -289.76M | 25.00K | 439.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -297.25M | -130.39M | 0 | 0 | -34.00K |
| רכישות, נטו | 499.42M | -290.05M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -42.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 220.65M | -3.77B | -289.76M | 25.00K | 439.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.59B | 3.19B | 292.29M | -106.00K | -408.77M |
| פירעון חוב | -192.93M | 3.71B | 0 | -106.00K | -11.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 292.29M | 0 | 2.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -140.21M | 0 | 0 | 0 | -388.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | 0 | 0 | 0 | -12.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -844.14M | -521.43M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 518.81M | 208.54M | 4.65M | 5.89M | 10.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.31M | 149.00K | -644.00K | 3.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 310.82M | 203.72M | -1.24M | -4.67M | -4.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 207.99M | 4.83M | 5.89M | 10.56M | 15.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 518.81M | 208.54M | 4.65M | 5.89M | 10.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85B | 1.01B | -3.93M | -3.92M | -39.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48B | 1.20B | -3.93M | -3.94M | -39.14M |
| הוצאות הוניות | -627.14M | -130.39M | 0 | 3.00 | -34.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR