HOCHDORF Holding AG (1Z3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.45 | 7.15 | 2.45 | 1.00 | 3.82 |
| יחס מהיר | 18.45 | 7.15 | 1.81 | 0.67 | 2.92 |
| יחס מזומנים | 17.99 | 7.04 | 0.37 | 0.09 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -34.92 | -74.98 | 0.01 | -0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 0.09 | 0.35 | -0.21 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.65M | 13.79M | -17.68M | -124.56M | -91.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.25 | 0.65 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.43 | 3.58 | 2.60 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.30 | 0.78 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.30 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.16 | 1.72 | 5.53 | 4.39 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | -39.61 | 1.37 | -0.03 | 3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.20 | -1.07 | -0.86 | -6.81 | -4.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 2.01 | 4.07 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.93 | 33.32 | 87.86 | 84.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.74 | 0.10 | 8.54 | -16.69 | 7.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.86% | 31.89% | 29.29% | 7.94% | 4.78% |
| שיעור EBIT | -5.10% | -72.34% | -1.80% | -7.00% | 2.33% |
| שיעור EBITDA | 5.39% | -67.98% | 2.00% | -3.56% | 6.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.48% | -1.83% | -1.26% | -6.77% | -9.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.10% | -74.06% | -3.32% | -7.99% | 0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.10% | -74.06% | -3.32% | -5.41% | 0.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.10% | -74.06% | -3.32% | -5.41% | 0.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 67.65% | 209.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8,165.86% | 4,047.72% | 264.10% | 117.98% | -4.35% |
| תשואה על הנכסים | -258.66% | -1,114.05% | -3.76% | -5.57% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -272.08% | -1,295.43% | -6.47% | -30.83% | 3.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.35% | -32.00% | -1.66% | -11.29% | -10.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.35% | -32.00% | -1.66% | -5.18% | -10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -258.66% | -1,114.05% | -3.77% | -5.59% | 0.87% |
| תשואת רווחים | -575.90% | -20,268.92% | -30.65% | -35.09% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.48 | 4.72 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 267.63 | 376.76 | 10.25 | 10.02 | 11.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 8.56 | 7.65 | 9.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2.33 | 2.12 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 6.62 | 15.04 | 1.13 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.96 | 6.82 | 10.91 | 5.90 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.36 | -0.97 | 73.62 | 88.63 | 101.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 66.59 | 77.34 | 94.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 42.62 | 47.72 | 40.23 |
| ימי אשראי מספקים | 1.36 | 0.97 | 35.59 | 36.44 | 32.81 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 109.21 | 125.07 | 134.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.16 | 0.09 | 6.42 | -10.47 | -11.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -3.08 | 3.22 | -11.39 | -13.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.44 | 3.16 | 3.20 | 0.92 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -34.62 | 0.50 | 1.09 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.03 | 2.01 | -11.38 | -5.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.03 | 2.01 | -11.38 | -5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.21 | -0.12 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | 0.04 | -0.08 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.12% | -750.27% | 20.79% | -53.72% | -30.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -0.00 | -3.26 | -2.85 | 36.20 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.06 | 0.21 | 0.88 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.59 | -0.13 | 4.81 | -1.86 | -3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 4.61 | 2.41 | -2.02 | -3.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.06 | 0.21 | 0.88 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 0.09 | 13.95 | -21.02 | 12.32 |
| שווי חברה | 37.72M | -14.90M | 85.88M | 218.49M | 241.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 0.09 | 13.95 | -21.02 | 12.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | -0.06 | 0.28 | 0.75 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.25 | 2.25 | 12.40 | -9.03 | -8.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | -78.02 | 6.22 | -9.83 | -9.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.63 | 6.42 | 73.15 | 23.75 | 30.91 |
| הון עצמי למניה | 6.63 | 6.42 | 73.46 | 24.13 | 31.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.36 | -1.55 |
| הכנסות למניה | 46.40 | 112.21 | 143.22 | 137.57 | 143.03 |
| רווח נקי למניה | -18.14 | -83.10 | -4.75 | -7.44 | 1.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 2.09 |
| נטל ריבית | 7.66 | 1.02 | 1.84 | 1.14 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.00 | -1.35 | 1.41 | -9.54 |
הנתונים מוצגים ב-CHF