HOCHDORF Holding AG (1Z3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.00K | 13.80M | -22.23M | -24.33M | -20.83M |
| רווח נקי | -178.63M | -10.21M | -15.80M | 2.55M | -70.13M |
| פחת והפחתות | 10.53M | 11.70M | 10.05M | 12.55M | 82.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.54M | 8.31M | -3.93M | -13.95M | -22.42M |
| יתרת לקוחות | -1.05M | 533.00K | -5.51M | -12.91M | -15.21M |
| מלאי | -4.64M | 9.75M | -3.31M | -2.62M | 3.90M |
| יתרת ספקים | 0 | -4.67M | 476.00K | 3.78M | -5.50M |
| הון חוזר אחר | 154.00K | 2.70M | 4.42M | -2.20M | -5.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 173.82M | 4.00M | -12.56M | -25.48M | -11.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.65M | -5.93M | -1.95M | 79.21M | 28.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.29M | -6.79M | -1.95M | -4.17M | -3.58M |
| רכישות, נטו | 12.45M | 0 | 5.00K | 83.31M | 32.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -83.25M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 81.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -516.00K | 858.00K | 0 | 83.25M | 31.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.38M | -3.39M | 10.04M | -43.00M | -15.38M |
| פירעון חוב | -3.00K | 333.00K | 10.04M | 0 | -7.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 452.00K | 159.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.38M | -4.17M | -2.74M | -49.33M | -16.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.78M | 14.56M | 10.21M | 24.29M | 12.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -233.00K | -136.00K | 61.00K | -9.00K | -210.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | 4.35M | -14.08M | 11.87M | -7.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.56M | 10.21M | 24.29M | 12.41M | 20.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.78M | 14.56M | 10.21M | 24.29M | 12.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.61M | 6.93M | -24.19M | -28.50M | -24.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 191.00K | 13.80M | -22.23M | -24.33M | -20.83M |
| הוצאות הוניות | -6.80M | -6.88M | -1.95M | -4.17M | -3.58M |
הנתונים מוצגים ב-CHF