Walliser Kantonalbank (1Z01) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.00 | 1.56 | 19.11 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0 | 0.00 | 1.56 | 19.11 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.51 | 1.56 | 19.11 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.43 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.48B | -20.33B | -15.66B | -15.47B | -14.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.68 | 4.24 | 4.24 | 4.25 | 4.13 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.31 | 12.89 | 12.69 | 12.82 | 12.99 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.84 | 1.39 | 0.76 | 1.01 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.07 | 3.42 | 4.06 | 3.90 | 3.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 512.20 | 463.64 | 453.42 | 432.23 | 392.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 37.66 | 33.48 | 28.08 | 29.79 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.68% | 79.70% | 100.00% | 100.00% | 108.33% |
| שיעור EBIT | 33.66% | 32.28% | -4.48% | 36.82% | -4.19% |
| שיעור EBITDA | 37.54% | 36.07% | 43.85% | 40.77% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.68% | 32.28% | 37.24% | 36.61% | 34.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.98% | 32.28% | 39.37% | 36.82% | 34.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.34% | 26.88% | 32.65% | 30.45% | 28.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.34% | 26.88% | 32.65% | 30.45% | 28.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.39% | 83.27% | 82.92% | 82.71% | 82.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.36% | 100.00% | 105.73% | 100.58% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.39% | 0.39% | 0.43% | 0.45% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 5.02% | 5.50% | 5.76% | 4.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.54% | 0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 0.39% | 0.41% | 0.44% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 0.39% | 0.43% | 0.45% | 2.07% |
| תשואת רווחים | 3.38% | 4.06% | 5.25% | 5.29% | 4.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 66.70 | 11.19 | 10.98 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.60 | 2.39 | 2.71 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.46 | -0.66 | 0.13 | 0.15 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 5.47 | 32.63 | 33.25 | 148.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 5.47 | 32.63 | 33.25 | 148.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 5.47 | 32.63 | 33.25 | 148.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.73 | 5.70 | 35.86 | 4.44 | 18.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 34.65 | -5.46 | 18.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.73 | 5.70 | 1.21 | 0.72 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.97 | -1.23 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | 7.04 | 1.03 | 4.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.00 | 29.52 | 6.16 | 23.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 2.03 | 0.23 | 1.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 31.50% | -5.01% | 17.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.52 | 24.68 | 12.73 | 18.92 | 22.41 |
| מכפיל מכירות | 8.38 | 6.63 | 6.22 | 5.76 | 6.37 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.24 | 1.05 | 1.09 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 3.17 | -19.95 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.06 | 23.51 | 3.07 | 24.56 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.47 | -0.66 | -6.24 | 0.71 | 2.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.24 | 1.05 | 1.09 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 59.98 | 51.86 | 42.27 | 43.92 | 0 |
| שווי חברה | 7.03B | 5.98B | 5.14B | 5.31B | 4.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 59.98 | 51.86 | 42.27 | 43.92 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.51 | 18.70 | 18.54 | 17.90 | 18.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.46 | -62.02 | 16.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.11 | 66.36 | 9.14 | 76.35 | 15.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 108.99 | 108.22 | 104.89 | 100.03 | 87.99 |
| הון עצמי למניה | 108.99 | 108.22 | 104.89 | 100.03 | 94.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 19.87 | 20.22 | 17.68 | 18.92 | 16.33 |
| רווח נקי למניה | 5.63 | 5.43 | 5.77 | 5.76 | 4.64 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | -8.79 | 1.00 | -8.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.05 | 6.21 | 0.77 | 4.08 |
הנתונים מוצגים ב-CHF