Walliser Kantonalbank (1Z01) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.04M | 562.20M | 69.59M | 297.10M | 93.62M |
| רווח נקי | 85.87M | 90.47M | 90.36M | 72.89M | 68.50M |
| פחת והפחתות | 0 | 12.42M | 11.71M | 10.75M | 12.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -24.67M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.03M | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | -37.56M | 478.40M | -741.08M | 174.98M | -15.86M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.56M | 478.40M | -741.08M | 174.98M | -15.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.73M | -19.09M | 733.26M | 37.45M | 27.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -928.86M | -19.05M | -771.22M | -906.27M | -563.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -19.05M | -12.57M | -12.52M | -11.23M |
| רכישות, נטו | 18.82M | 0 | -901.00K | 1.38M | 464.00K |
| רכישת השקעות | -325.82M | 0 | -633.10M | -553.00M | -85.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.76M | 0 | 103.49M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -637.61M | 0 | -228.14M | -342.13M | -467.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08B | -464.14M | 632.44M | 458.22M | 598.66M |
| פירעון חוב | 265.13M | 138.54M | 447.00M | 18.27M | 160.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.96M | 7.55M | 11.00M | 13.54M | 14.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.29M | -7.18M | -12.06M | -16.58M | -15.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -63.20M | -60.83M | -56.09M | -54.51M | -52.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 877.84M | -542.22M | 253.59M | 497.49M | 492.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -69.19M | -150.95M | 129.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -244.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | -69.19M | -150.95M | 129.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | -69.19M | -150.95M | 129.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 543.15M | -85.66M | 284.58M | 78.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.04M | 562.20M | 69.59M | 297.10M | 93.62M |
| הוצאות הוניות | -90.04M | -19.05M | -11.29M | -12.52M | -14.90M |
הנתונים מוצגים ב-CHF