Purple Biotech (1YI0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | -14.37M | -19.93M | -16.74M | -15.25M |
| רווח נקי | -26.39M | -7.28M | -19.88M | -21.76M | -17.83M |
| פחת והפחתות | 204.61K | 186.00K | 197.00K | 201.00K | 231.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 309.00K | 582.00K | 1.88M | 2.41M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | 814.41K | -4.33M | 274.00K | 3.26M | 744.00K |
| יתרת לקוחות | 154.21K | 0 | 0 | 313.00K | -316.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.13M | 0 |
| יתרת ספקים | 453.57K | -2.08M | 1.33M | 799.00K | 399.00K |
| הון חוזר אחר | 206.63K | -2.26M | -1.06M | 11.00K | 661.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.52M | -3.52M | -2.39M | -843.00K | -482.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 449.54K | 509.00K | 13.88M | 19.91M | 13.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.02K | 0 | -3.00K | -228.00K | -115.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.55M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 452.56K | 189.00K | 16.68M | 19.82M | 13.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 320.00K | 755.00K | 324.00K | 359.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.41M | 6.77M | 5.45M | 1.11M | 1.51M |
| פירעון חוב | -217.00K | -183.00K | -168.00K | -165.00K | -153.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.63M | 5.81M | 1.56M | 1.50M | 1.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72K | 1.15M | 4.05M | -219.00K | -99.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.72M | 7.40M | 14.49M | 15.03M | 10.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.52K | -4.00K | 54.00K | -153.00K | -24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | -7.09M | -541.00K | 4.14M | -357.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.40M | 14.49M | 15.03M | 10.89M | 11.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.72M | 7.40M | 14.49M | 15.03M | 10.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.54M | -14.37M | -19.93M | -16.96M | -15.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | -14.37M | -19.93M | -16.74M | -15.25M |
| הוצאות הוניות | -3.03K | 0 | -3.00K | -228.00K | -115.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD