Cemat A/S (1X9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.90 | 27.54 | 1.52 | 2.76 | 10.23 |
| יחס מהיר | 21.90 | 27.54 | 0.21 | 0.81 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 18.00 | 21.74 | 0.13 | 0.52 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.87 | 0.58 | 0.08 | 0.12 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.77 | 28.23 | -0.08 | 0.25 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 28.23 | -0.39 | 1.72 | -3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.63M | -55.31M | -27.30M | -21.87M | -7.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.51 | 1.95 | 1.63 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 36.65 | 18.83 | 0.81 | 2.84 | 10.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.92 | 23.03 | 4.31 | 4.38 | 2.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | 0.12 | 1.71 | 1.05 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.27% | 38.97% | 73.73% | 70.49% | 72.09% |
| שיעור EBIT | 25.99% | 52.33% | 49.38% | 47.53% | 109.02% |
| שיעור EBITDA | 26.05% | 52.38% | 49.52% | 47.65% | 109.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.12% | 24.23% | 18.45% | 13.15% | 13.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.27% | 51.28% | 45.10% | 44.53% | 104.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.81% | 37.50% | 30.98% | 30.58% | 76.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.65% | 40.00% | 34.14% | 33.74% | 83.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.67% | 73.13% | 68.69% | 68.68% | 73.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.55% | 211.65% | 244.42% | 338.74% | 803.82% |
| תשואה על הנכסים | 22.11% | 16.99% | 3.57% | 3.93% | 10.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.54% | 25.69% | 6.95% | 6.40% | 14.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.87% | 11.03% | 2.79% | 1.86% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.09% | 8.56% | 1.97% | 1.38% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.11% | 16.99% | 3.57% | 3.93% | 10.09% |
| תשואת רווחים | 35.20% | 26.75% | 4.74% | 4.33% | 12.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.66 | 15.27 | 5.87 | 4.86 | 9.95 |
| מחזור זכאים | 52.03 | 0 | 0.81 | 0.98 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.10 | 0.22 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,477.79 | 807.17 | 1,712.87 | 395.29 | 227.13 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.45 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.20 | 3.59 | 0.94 | 0.84 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.96 | 23.90 | 3,384.08 | 1,389.48 | 1,593.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.98 | 23.90 | 62.22 | 75.12 | 36.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3,770.55 | 1,685.84 | 1,641.69 |
| ימי אשראי מספקים | 7.02 | 0 | 448.69 | 371.48 | 84.40 |
| מחזור תפעולי | 8.98 | 23.90 | 3,832.77 | 1,760.96 | 1,678.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.21 | -0.03 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.21 | -0.05 | 0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.98 | 0.40 | 2.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 99.99 | 0 | -1.02 | 1.67 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 99.99 | 0 | -1.02 | 1.67 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 1.04 | -0.15 | 0.20 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.32 | -0.17 | 0.17 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.51% | 22.77% | -5.08% | 0.98% | -5.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.87 | 3.70 | 21.09 | 23.10 | 7.99 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.40 | 6.53 | 7.06 | 6.11 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.96 | 1.46 | 1.48 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.77 | 4.39 | -19.70 | 102.31 | -18.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 4.39 | -38.96 | 41.14 | -44.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.01 | 1.13 | -0.47 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.96 | 1.46 | 1.48 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 2.93 | 2.79 | 14.90 | 15.88 | 5.87 |
| שווי חברה | 207.41M | 240.80M | 290.68M | 254.23M | 170.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.93 | 2.79 | 14.90 | 15.88 | 5.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.46 | 7.38 | 7.57 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.64 | 4.58 | -22.25 | 109.58 | -19.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 4.58 | -44.00 | 44.07 | -47.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.03 | 0.77 | 0.70 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 0.96 | 0.96 | 0.70 | 0.64 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.09 | 0.66 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.47 | 0.98 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.85 | -0.91 | 1.31 | -1.04 |
הנתונים מוצגים ב-DKK