Cemat A/S (1X9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.56M | -6.61M | 5.77M | -3.61M | -277.00K |
| רווח נקי | 61.75M | 7.27M | 4.42M | 3.46M | 3.33M |
| פחת והפחתות | 72.00K | 53.00K | 41.00K | 28.00K | 43.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.94M | -11.81M | 2.41M | -5.48M | -3.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.82M | -4.24M | -688.00K | -85.00K |
| מלאי | 0 | -61.10M | -9.44M | -3.95M | -3.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 44.48M | 16.09M | -1.80M | -182.00K |
| הון חוזר אחר | 20.94M | 44.48M | 16.09M | 958.00K | -182.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.20M | -2.12M | -1.10M | -1.62M | -289.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.11M | -6.46M | -3.45M | -5.02M | -1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.83M | -2.44M | -5.02M | -1.24M |
| רכישות, נטו | -693.00K | 0 | 0 | 0 | -773.00K |
| רכישת השקעות | -3.41M | 0 | 0 | -1.13M | -456.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.63M | -1.01M | 1.13M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.45M | 10.98M | 1.88M | -137.00K | 137.00K |
| פירעון חוב | -18.37M | 11.35M | 2.13M | -32.00K | 950.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -191.00K | -105.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -79.00K | -379.00K | -57.00K | -137.00K | -813.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.49M | 10.27M | 12.10M | 7.14M | 16.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 221.00K | 260.00K | 752.00K | -294.00K | -165.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.22M | -1.83M | 4.96M | -9.07M | -1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.27M | 12.10M | 7.14M | 16.20M | 17.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.49M | 10.27M | 12.10M | 7.14M | 16.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.56M | -13.07M | 2.32M | -8.63M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.56M | -6.61M | 5.77M | -3.61M | -277.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.46M | -3.45M | -5.02M | -1.24M |
הנתונים מוצגים ב-DKK