Innelec Multimedia SA (1W2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.22 | 1.25 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.26 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | -0.52 | 0.08 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87M | -2.87M | 290.00K | 1.53M | 3.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.87 | 1.43 | 1.20 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 3.94 | 3.48 | 3.65 | 3.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.30 | -3.07 | -1.93 | 2.76 | 1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.16 | 3.19 | 2.11 | 1.85 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.08 | 9.43 | 9.46 | 10.17 | 8.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -32.36 | -26.16 | -16.80 | 2.02 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.37% | 0.26% | 12.81% | 14.03% | 12.05% |
| שיעור EBIT | -2.47% | -2.58% | -2.56% | 1.72% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | -0.44% | -0.54% | -0.68% | 2.88% | 1.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.47% | -2.58% | -1.83% | 1.65% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.62% | -3.63% | -3.62% | 1.12% | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.63% | -3.63% | -3.60% | 0.82% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.63% | -3.63% | -3.60% | 0.82% | 0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.46% | 100.00% | 99.63% | 73.19% | 70.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.21% | 140.94% | 197.85% | 67.75% | 53.06% |
| תשואה על הנכסים | -6.57% | -6.57% | -6.57% | 1.56% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.04% | -25.86% | -22.87% | 5.69% | 4.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.14% | -12.65% | -8.13% | 7.77% | 8.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.05% | -6.31% | -4.67% | 3.77% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.30% | -7.30% | -7.25% | 1.69% | 1.19% |
| תשואת רווחים | -69.29% | -56.11% | -46.14% | 8.78% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.72 | 6.72 | 6.64 | 5.77 | 6.82 |
| מחזור זכאים | 11.94 | 13.10 | 10.94 | 5.36 | 6.39 |
| מחזור מלאי | 9.42 | 9.43 | 7.43 | 10.85 | 12.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.23 | 11.23 | 12.00 | 12.93 | 18.86 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.91 | 2.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.96 | 17.51 | 11.45 | 12.76 | 14.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.48 | 65.17 | 70.78 | 28.80 | 26.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.30 | 54.30 | 54.98 | 63.22 | 53.50 |
| ימי מלאי | 38.76 | 38.72 | 49.15 | 33.65 | 29.98 |
| ימי אשראי מספקים | 30.58 | 27.85 | 33.35 | 68.07 | 57.14 |
| מחזור תפעולי | 93.06 | 93.02 | 104.13 | 96.87 | 83.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.04 | -3.35 | 0.51 | 2.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.46 | -3.87 | -0.32 | 2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.50 | 0.52 | 0.84 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -12.73 | 1.16 | -0.63 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.07 | -6.44 | 0.44 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.07 | -6.44 | 0.62 | 6.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.37 | 0.05 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.08 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.57% | -123.09% | -6.05% | 35.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.41 | -1.79 | -2.17 | 11.38 | 19.08 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 0.65 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.86 | -0.81 | -16.54 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 61.90 | -0.94 | 10.34 | 2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.93 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.46 | 0.50 | 0.65 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -43.68 | -38.12 | -28.24 | 5.25 | 6.07 |
| שווי חברה | 20.49M | 22.11M | 23.04M | 24.75M | 20.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.68 | -38.12 | -28.24 | 5.25 | 6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.50 | -2.01 | -26.88 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 197.39 | -2.32 | 16.80 | 2.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.88 | 2.95 | 4.27 | 5.98 | 5.49 |
| הון עצמי למניה | 4.77 | 4.88 | 6.34 | 8.22 | 7.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 33.93 | 34.75 | 40.22 | 57.17 | 63.31 |
| רווח נקי למניה | -1.23 | -1.26 | -1.45 | 0.47 | 0.32 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.41 | 1.41 | 0.65 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.03 | 2.31 | 1.10 | 8.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR