OPUS GLOBAL Nyrt. (1VY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.25 | 1.33 | 1.46 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.17 | 1.22 | 1.35 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.70 | 0.58 | 0.82 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.48 | 0.17 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.36 | 6.61 | 4.46 | 7.23 | 7.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -331.73B | -220.65B | -315.56B | -277.41B | -302.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 1.04 | 1.08 | 1.17 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.24 | 4.48 | 4.69 | 4.91 | 5.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.27 | 2.72 | 4.08 | 4.87 | 2.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.93 | 4.09 | 2.48 | 4.47 | 1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 0.76 | 0.76 | 0.99 | 3.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 424.34 | 461.53 | 421.36 | 405.05 | 432.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.07 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.39% | 9.32% | 26.29% | 20.63% | 25.25% |
| שיעור EBIT | 12.58% | 10.34% | 11.32% | 10.66% | 8.82% |
| שיעור EBITDA | 24.77% | 21.60% | 19.55% | 17.75% | 16.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.83% | 10.34% | 6.85% | 6.88% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.94% | 15.67% | 9.19% | 8.14% | 5.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.56% | 4.91% | 5.52% | 4.02% | 2.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.18% | 11.62% | 8.21% | 6.97% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.49% | 31.32% | 60.08% | 49.35% | 42.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.05% | 151.60% | 134.14% | 118.28% | 106.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 2.14% | 3.04% | 2.41% | 1.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.26% | 9.57% | 14.27% | 11.84% | 5.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.59% | 5.88% | 5.09% | 5.74% | 3.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 4.25% | 4.47% | 4.83% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.16% | 2.34% | 3.35% | 2.65% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 18.26% | 7.39% | 10.38% | 10.34% | 15.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 4.73 | 3.82 | 4.75 | 3.22 |
| מחזור זכאים | 22.90 | 5.89 | 4.74 | 5.84 | 4.47 |
| מחזור מלאי | 18.21 | 21.74 | 13.98 | 15.18 | 9.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.78 | 1.07 | 1.30 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.55 | 0.60 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.78 | 5.88 | 5.07 | 6.12 | 7.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.31 | 31.93 | 44.53 | 38.44 | 69.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.20 | 77.10 | 95.43 | 76.89 | 113.31 |
| ימי מלאי | 20.05 | 16.79 | 26.11 | 24.05 | 38.12 |
| ימי אשראי מספקים | 15.94 | 61.96 | 77.01 | 62.50 | 81.72 |
| מחזור תפעולי | 79.25 | 93.89 | 121.54 | 100.94 | 151.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 240.92 | 214.42 | 75.53 | 132.51 | 148.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 106.35 | 81.07 | -70.94 | 55.21 | 59.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 134.57 | 133.35 | 146.47 | 77.30 | 89.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.38 | -0.94 | 0.42 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.22 | 0.40 | 1.46 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.61 | 0.52 | 1.71 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.49 | 0.19 | 0.34 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.26 | 0.08 | 0.13 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.17% | 14.77% | -14.05% | 14.45% | 50.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.50 | 13.53 | 9.63 | 9.68 | 6.54 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.66 | 0.53 | 0.39 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.46 | 1.30 | 1.37 | 1.15 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.81 | 6.77 | -7.12 | 6.92 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 2.56 | 6.69 | 2.88 | 0.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.60 | 0.29 | 0.08 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 1.30 | 1.37 | 1.15 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 1.65 | 3.79 | 3.45 | 2.26 | 2.91 |
| שווי חברה | 170.54B | 363.26B | 395.68B | 257.85B | 249.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.65 | 3.79 | 3.45 | 2.26 | 2.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.82 | 0.68 | 0.40 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.01 | 8.35 | -9.03 | 7.13 | 6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 3.16 | 8.48 | 2.97 | 2.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 544.31 | 772.58 | 456.60 | 393.26 | 359.49 |
| הון עצמי למניה | 428.36 | 423.79 | 367.31 | 333.31 | 302.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 783.24 | 826.40 | 949.07 | 983.01 | 752.98 |
| רווח נקי למניה | 35.68 | 40.57 | 52.42 | 39.48 | 18.05 |
| נטל מס | 0.30 | 0.31 | 0.60 | 0.49 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.52 | 0.81 | 0.76 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.81 | 5.29 | 0.87 | 1.66 | 8.23 |
הנתונים מוצגים ב-HUF