OPUS GLOBAL Nyrt. (1VY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.06B | 46.64B | 86.78B | 101.39B | 32.45B |
| רווח נקי | 21.77B | 53.89B | 52.39B | 12.32B | 31.75B |
| פחת והפחתות | 49.93B | 48.20B | 45.47B | 40.34B | 28.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.95B | 944.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.18B | -40.61B | -7.66B | 23.54B | -18.37B |
| יתרת לקוחות | 64.06B | -20.17B | 22.11B | -29.95B | -23.46B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -39.50B | -23.28B | -30.87B | 114.14B | 6.82B |
| הון חוזר אחר | 12.62B | 2.84B | 1.11B | -60.66B | -1.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.18B | -14.83B | -3.43B | 27.15B | -10.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.43B | -77.95B | -28.81B | -52.30B | -104.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.55B | -90.45B | -50.62B | -60.76B | -30.28B |
| רכישות, נטו | 2.24B | -386.09M | -317.00M | -793.90M | -77.58B |
| רכישת השקעות | -500.00K | -5.28B | -540.91M | 9.18B | 5.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.62B | 473.88M | 297.98M | 2.88B | 106.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.27B | 17.68B | 22.37B | -2.80B | -1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.37B | -57.06B | 15.77B | -14.65B | 77.89B |
| פירעון חוב | -8.98B | -16.57B | -23.24B | -9.40B | 93.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.64B | -5.74B | -1.72B | -2.70B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.60B | -25.82B | -8.80B | -5.79B | -9.52B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.15B | -8.93B | 49.52B | 3.24B | -6.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.78B | 160.15B | 247.68B | 174.22B | 133.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.62B | 843.87M | -284.86M | 6.07B | 30.73M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.63B | -87.53B | 73.46B | 40.51B | 5.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.15B | 247.68B | 174.22B | 133.71B | 127.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.78B | 160.15B | 247.68B | 174.22B | 133.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.50B | -43.81B | 36.16B | 40.63B | 2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.06B | 46.64B | 86.78B | 101.39B | 32.45B |
| הוצאות הוניות | -71.55B | -90.45B | -50.62B | -60.76B | -30.28B |
הנתונים מוצגים ב-HUF