A-Living Smart City Services Co., Ltd. Class H (1V0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.45 | 1.51 | 1.82 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.45 | 1.51 | 1.82 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.32 | 0.09 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.42 | 2.62 | 1.73 | 5.50 | -10.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.35B | 3.47B | 3.77B | 6.89B | 6.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.15 | 2.15 | 1.88 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 5.89 | 3.87 | -8.27 | 5.51 | 20.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.47 | 8.04 | -121.17 | 50.86 | 130.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.28 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -2.18 | 1.05 | -2.53 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.04% | 13.01% | 15.03% | 17.13% | 22.00% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 7.34% | -21.92% | 6.92% | 16.06% |
| שיעור EBITDA | 9.63% | 10.17% | -19.26% | 9.46% | 18.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.12% | 2.01% | -25.19% | 6.63% | 15.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | 2.11% | -25.27% | 6.79% | 15.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.54% | 0.81% | -23.59% | 2.98% | 11.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.29% | 1.68% | -22.55% | 4.52% | 12.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.19% | 38.51% | 93.33% | 43.95% | 75.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.90% | 105.31% | 100.32% | 102.42% | 101.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.34% | 0.52% | -16.15% | 1.92% | 8.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.70% | 1.12% | -34.77% | 3.60% | 14.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 2.23% | -29.79% | 6.82% | 16.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 1.73% | -25.97% | 4.48% | 13.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.62% | -19.49% | 2.31% | 10.21% |
| תשואת רווחים | 3.11% | 3.61% | -86.05% | 10.01% | 15.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 1.62 | 2.01 | 2.32 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 3.68 | 4.04 | 4.35 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 347.04 | 321.32 | 350.49 | 332.26 | 255.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.92 | 12.87 | 20.91 | 21.59 | 23.51 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.22 | 3.13 | 2.35 | 2.12 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.18 | 126.74 | 92.26 | 74.38 | 66.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.84 | 224.71 | 181.58 | 157.26 | 146.04 |
| ימי מלאי | 1.05 | 1.14 | 1.04 | 1.10 | 1.43 |
| ימי אשראי מספקים | 97.71 | 99.10 | 90.36 | 83.97 | 81.10 |
| מחזור תפעולי | 230.90 | 225.85 | 182.63 | 158.36 | 147.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.70 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.23 | 0.55 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.78 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.06 | 5.24 | 1.87 | 3.97 | -1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.85 | 12.54 | 3.95 | 4.62 | -3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 1.91 | 0.85 | 2.66 | -5.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.31% | 24.24% | 8.42% | 16.97% | -9.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.46 | 27.67 | -1.16 | 9.99 | 6.41 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | 4.12 | 11.87 | 5.89 | -10.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 3.80 | 8.87 | 4.62 | -12.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | -0.27 | 0.00 | -0.13 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.36 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -0.23 | 0.03 | -0.37 | 0.62 | 2.89 |
| שווי חברה | -284.90M | 42.85M | 991.82M | 905.94M | 8.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.24 | 0.03 | -0.37 | 0.62 | 2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.39 | 0.06 | 3.10 | 1.16 | -6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.06 | 2.31 | 0.91 | -8.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.79 | 5.56 | 5.41 | 7.32 | 6.65 |
| הון עצמי למניה | 6.80 | 6.63 | 6.63 | 9.02 | 8.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.75 | 9.09 | 9.77 | 10.88 | 10.83 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.07 | -2.30 | 0.32 | 1.30 |
| נטל מס | 0.51 | 0.39 | 0.93 | 0.44 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.29 | 1.15 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.38 | 2.81 | -0.13 | 0.95 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY